CHATEAU SAINT ROUX
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU SAINT ROUX |
| Siren | 424121705 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 594 |
| Numéro de Gestion | 2018B01098 |
| Code Activité | 0150Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83340 Le Cannet-des-Maures |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 15 579.00 | 18 384.00 | |
AN Terrains | 179 538.00 | 179 538.00 | ||
AP Constructions | 8 235 041.00 | 345 390.00 | 7 889 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 871.00 | 179 283.00 | 3 910 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 272.00 | 274 380.00 | 2 911 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 725 038.00 | 814 634.00 | 14 910 403.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | 29 345.00 | ||
BN En cours de production de biens | 258 796.00 | 23 661.00 | 235 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | ||
BZ Autres créances | 437 537.00 | 437 537.00 | ||
CF Disponibilités | 218 044.00 | 218 044.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 982 325.00 | 23 661.00 | 958 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 707 363.00 | 838 296.00 | 15 869 067.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 387.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 234 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 508.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 046 026.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 405.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | |||
EA Autres dettes | 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 915 093.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 869 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 853.00 | 24 853.00 | ||
FD Production vendue biens | 74 854.00 | 74 854.00 | ||
FG Production vendue services | 205 631.00 | 205 631.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 338.00 | 305 338.00 | ||
FM Production stockée | 121 013.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 852.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 314.00 | |||
FQ Autres produits | 3 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 466 637.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 084.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 661 217.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 173.00 | |||
FY Salaires et traitements | 249 200.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 942.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 195.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 661.00 | |||
GE Autres charges | 1 887.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 146 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 146 490.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 146.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 508.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 16 461.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450 524.00 | 6 954 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 468 028.00 | 6 971 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 459.00 | 15 690 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 459.00 | 15 725 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 6 867.00 | 15 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 727.00 | 398 328.00 | 799 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 440.00 | 405 195.00 | 814 639.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 283.00 | 36 283.00 | ||
VP Divers | 437 537.00 | 437 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 489.00 | 476 139.00 | 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 094.00 | 182 124.00 | 17 732 970.00 | |