SERVIPNEU
Dépôt
| Dénomination | SERVIPNEU |
| Siren | 424303576 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4077 |
| Numéro de Gestion | 1999B00269 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62360 ST LEONARD |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 074.00 | 99 976.00 | 1 098.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 417.00 | 124 977.00 | 99 440.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | 9 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 925.00 | 226 578.00 | 110 347.00 | 17 171.00 |
BT Marchandises | 547 183.00 | 547 183.00 | 426 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 155.00 | 10 077.00 | 214 078.00 | 172 556.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | 33 478.00 | 24 549.00 | |
CF Disponibilités | 261 601.00 | 261 601.00 | 421 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 342.00 | 10 077.00 | 1 061 265.00 | 1 045 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 267.00 | 236 654.00 | 1 171 612.00 | 1 062 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 498 816.00 | 531 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 113.00 | 67 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 689 930.00 | 708 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 333.00 | 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 941.00 | 189 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 049.00 | 163 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 682.00 | 353 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 612.00 | 1 062 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 066.00 | 353 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 395.00 | 111 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 229.00 | 111 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 161.00 | 325 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 561.00 | 336 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 1 400.00 | 1 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 037.00 | 18 081.00 | 50 161.00 | 224 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 062.00 | 18 081.00 | 51 561.00 | 226 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 552.00 | 20 552.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 10 077.00 | 1 047.00 | 10 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 599.00 | 10 077.00 | 21 599.00 | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 599.00 | 10 077.00 | 21 599.00 | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 077.00 | 21 599.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 063.00 | 212 063.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | ||
VB T. V. A. | 21 804.00 | 21 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 367.00 | 262 558.00 | 9 809.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 333.00 | 74 716.00 | 56 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 941.00 | 224 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 143.00 | 40 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | ||
VW T.V.A. | 44 989.00 | 44 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 682.00 | 425 066.00 | 56 617.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 575.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | ||