AREV FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AREV FINANCE |
| Siren | 424756849 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4652 |
| Numéro de Gestion | 2009B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 13 291.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 5 869.00 | 4 767.00 | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 384.00 | 82.00 | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 181.00 | 39 647.00 | 13 534.00 | 98 814.00 |
CU Autres participations | 15 756 984.00 | 1 465 000.00 | 14 291 984.00 | 15 750 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 055.00 | 201 055.00 | 199 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 039 676.00 | 1 526 191.00 | 14 513 486.00 | 16 056 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | 558.00 | 651.00 | |
BT Marchandises | 75 111.00 | 75 111.00 | 93 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 502.00 | 631 502.00 | 900 956.00 | |
BZ Autres créances | 10 539 136.00 | 10 539 136.00 | 11 381 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 359 458.00 | 359 458.00 | 160 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | 8 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 930 574.00 | 11 930 574.00 | 12 845 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 970 250.00 | 1 526 191.00 | 26 444 059.00 | 28 901 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | ||
DG Autres réserves | 11 332 266.00 | 13 176 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 272.00 | 1 726 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 123 648.00 | 15 697 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 149.00 | 7 605 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946 253.00 | 5 236 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 73 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 641.00 | 288 359.00 | ||
EA Autres dettes | 12.00 | 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 320 411.00 | 13 203 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 444 059.00 | 28 901 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 419.00 | 62 419.00 | 14 123.00 | |
FG Production vendue services | 888 441.00 | 888 441.00 | 881 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 861.00 | 950 861.00 | 896 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 4 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 558.00 | 3 487.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 979 586.00 | 903 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 334.00 | 53 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 085.00 | -39 307.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93.00 | 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 864.00 | 410 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | 24 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 889.00 | 493 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 462.00 | 180 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 347.00 | 27 175.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 698.00 | 1 150 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 113.00 | -246 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 653 121.00 | 1 823 802.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 768.00 | 1 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 180.00 | 130 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 772 069.00 | 1 955 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 465 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 231 578.00 | 271 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 696 578.00 | 271 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 075 491.00 | 1 684 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 708 378.00 | 1 438 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 700.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 097.00 | 4 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 25 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -287 291.00 | -262 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 355.00 | 2 889 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 083.00 | 1 162 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 272.00 | 1 726 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 501.00 | 11 182 141.00 | 214 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030 149.00 | 1 701 402.00 | 4 328 748.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 946 253.00 | 6 946 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 118 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 642.00 | 225 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 411.00 | 8 991 664.00 | 4 328 748.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||