TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 428078471 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3482 |
| Numéro de Gestion | 1999B00297 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 192 648.00 | 1 192 648.00 | ||
AP Constructions | 19 755 176.00 | 7 659 983.00 | 12 095 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 795.00 | 18 597.00 | 40 197.00 | |
AV Immobilisations en cours | 967 285.00 | 967 285.00 | ||
CU Autres participations | 1 513 900.00 | 1 513 900.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 672 205.00 | 672 205.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 127 002.00 | 127 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 287 012.00 | 7 678 580.00 | 16 608 431.00 | |
BN En cours de production de biens | 230 946.00 | 230 946.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 356 682.00 | 169 352.00 | 187 329.00 | |
BZ Autres créances | 375 651.00 | 375 651.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 831 679.00 | 76 033.00 | 9 755 646.00 | |
CF Disponibilités | 6 888 143.00 | 6 888 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 688 303.00 | 245 386.00 | 17 442 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 975 316.00 | 7 923 966.00 | 34 051 349.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 203 056.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 639 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 304 549.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 401 877.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 003 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 479.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 673 823.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 216 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 320.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | |||
EA Autres dettes | 52 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 377 525.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 051 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 942.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 235 122.00 | 2 235 122.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 122.00 | 2 235 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 656.00 | |||
FQ Autres produits | 148.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 321 632.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459 973.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 530.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107 770.00 | |||
GE Autres charges | 16 286.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 192.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 735.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 867.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227 486.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 233 353.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 368 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 444 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 804.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 931.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 885.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 740.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 166.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 687.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 753 520.00 | 993 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 402.00 | 1 030 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 035 922.00 | 2 024 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 218.00 | 21 973 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 313 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773 218.00 | 24 287 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249 112.00 | 1 107 770.00 | 678 302.00 | 7 678 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249 112.00 | 1 107 770.00 | 678 302.00 | 7 678 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 184 202.00 | 14 850.00 | 169 352.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 033.00 | 76 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 202.00 | 76 033.00 | 14 850.00 | 245 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 202.00 | 76 033.00 | 14 850.00 | 245 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 850.00 | |||
UG ‐ Financières | 76 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 672 205.00 | 672 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 056.00 | 203 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 625.00 | 153 625.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 274 748.00 | 274 748.00 | ||
VB T. V. A. | 84 514.00 | 84 514.00 | ||
VP Divers | 700.00 | 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 689.00 | 15 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 538.00 | 529 277.00 | 875 261.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216 401.00 | 1 527 818.00 | 4 386 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 434.00 | 439 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 688.00 | 426 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | ||
VW T.V.A. | 94 744.00 | 94 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 700.00 | 108 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 981.00 | 52 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 525.00 | 2 688 942.00 | 4 386 802.00 | 4 301 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 639.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 345 706.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 813.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 570.00 | |||
ST Autres comptes | 85 247.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 632.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 788.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450 185.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 973.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 489 770.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 943.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||