HOTELIERE DE LOON PLAGE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DE LOON PLAGE |
| Siren | 428107395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003271 |
| Numéro de Gestion | 2000B00268 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59279 LOON PLAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 115.00 | 57 115.00 | 715.00 | |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | 5 335.00 | |
AN Terrains | 234 733.00 | 10 424.00 | 224 309.00 | 228 334.00 |
AP Constructions | 2 339 618.00 | 1 701 787.00 | 637 831.00 | 706 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 227.00 | 784 133.00 | 34 093.00 | 41 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 229.00 | 252 975.00 | 134 253.00 | 180 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 274.00 | 17 274.00 | 7 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 534.00 | 2 806 437.00 | 1 053 096.00 | 1 170 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 713.00 | 14 713.00 | 13 200.00 | |
BT Marchandises | 5 502.00 | 5 502.00 | 5 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 962.00 | 3 636.00 | 131 325.00 | 41 137.00 |
BZ Autres créances | 192 102.00 | 192 102.00 | 153 050.00 | |
CF Disponibilités | 5 111.00 | 5 111.00 | 108 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | 15 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 113.00 | 3 636.00 | 360 476.00 | 336 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 647.00 | 2 810 074.00 | 1 413 573.00 | 1 507 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -217 197.00 | -31 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 176.00 | -186 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 626.00 | 232 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297.00 | 1 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297.00 | 1 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 693.00 | 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 312.00 | 624 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 140.00 | 13 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 404.00 | 456 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 368.00 | 168 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 729.00 | 9 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 649.00 | 1 272 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 573.00 | 1 507 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 509.00 | 1 259 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 693.00 | 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 960.00 | 102 960.00 | 89 877.00 | |
FG Production vendue services | 2 221 796.00 | 2 221 796.00 | 2 065 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 756.00 | 2 324 756.00 | 2 155 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 608.00 | 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 599.00 | 164 237.00 | ||
FQ Autres produits | 341.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 307.00 | 2 320 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 781.00 | 28 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 453.00 | 193 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 512.00 | 1 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 684.00 | 1 009 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 969.00 | 80 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 288.00 | 687 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 501.00 | 180 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 807.00 | 164 829.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 297.00 | 1 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636.00 | 1 248.00 | ||
GE Autres charges | 161 048.00 | 153 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 149.00 | 2 503 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 842.00 | -183 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 949.00 | 1 645.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 949.00 | 1 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 448.00 | 4 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 705.00 | 4 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 756.00 | -2 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 599.00 | -185 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 1 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 1 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 1 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | -252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 052.00 | 2 323 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 229.00 | 2 509 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 176.00 | -186 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 300.00 | 52 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 751.00 | 52 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 451.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 23 617.00 | 3 797 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 532.00 | 23 617.00 | 3 859 534.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 400.00 | 715.00 | 57 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 909.00 | 156 092.00 | 17 680.00 | 2 749 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 310.00 | 156 807.00 | 17 680.00 | 2 806 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 698.00 | 297.00 | 1 698.00 | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 3 636.00 | 1 248.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 3 636.00 | 1 248.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 3 934.00 | 2 947.00 | 3 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 934.00 | 2 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 961.00 | 130 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VB T. V. A. | 61 499.00 | 61 499.00 | ||
VP Divers | 87 280.00 | 87 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 734.00 | 39 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 785.00 | 338 785.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 693.00 | 28 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 404.00 | 428 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 841.00 | 83 841.00 | ||
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 658 312.00 | 658 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 509.00 | 1 334 509.00 | ||