POSTE IMMO
Dépôt
| Dénomination | POSTE IMMO |
| Siren | 428579130 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89759 |
| Numéro de Gestion | 1999B18678 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 158 413.00 | 59 450 943.00 | 11 707 470.00 | 19 783 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 708.00 | 545 708.00 | 1 376 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 812.00 | 876 729.00 | 81 083.00 | 247 960.00 |
CU Autres participations | 3 059 112 437.00 | 30 989 485.00 | 3 028 122 952.00 | 3 030 572 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 134 370.00 | 91 677 157.00 | 3 040 457 213.00 | 3 051 980 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 377.00 | 77 377.00 | 78 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667 458.00 | 89 105.00 | 6 578 353.00 | 7 572 175.00 |
BZ Autres créances | 597 118 143.00 | 597 118 143.00 | 472 740 314.00 | |
CF Disponibilités | 68 277.00 | 68 277.00 | 1 015 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 598.00 | 157 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 604 088 853.00 | 89 105.00 | 603 999 748.00 | 481 405 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 223 223.00 | 91 766 262.00 | 3 644 456 961.00 | 3 533 386 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 471 158 000.00 | 1 471 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 381 505.00 | 18 684 367.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 051.00 | -9 493 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 585 967.00 | 13 942 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 559 126 523.00 | 1 494 292 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 023 684.00 | 5 015 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 597 100.00 | 1 459 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 620 784.00 | 6 474 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 791.00 | 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 545 000.00 | 960 545 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 395.00 | 11 785 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 949 618.00 | 25 808 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 011.00 | 611 484.00 | ||
EA Autres dettes | 1 076 575 839.00 | 1 033 868 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 078 709 654.00 | 2 032 619 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 456 961.00 | 3 533 386 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 118 359 861.00 | 118 359 861.00 | 125 988 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 359 861.00 | 118 359 861.00 | 125 988 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 254 529.00 | 6 251 389.00 | ||
FQ Autres produits | 15 725.00 | 35 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 630 114.00 | 132 282 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 218 922.00 | 47 809 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450 531.00 | 2 695 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 133 906.00 | 39 097 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 667 284.00 | 19 515 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 767 392.00 | 10 618 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 519.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 301.00 | 2 044 974.00 | ||
GE Autres charges | 308 632.00 | 314 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 299 487.00 | 122 096 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 330 627.00 | 10 186 033.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 294.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 101 279 219.00 | 40 890 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 953.00 | 294 566.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 571 274.00 | 41 184 792.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 447 601.00 | 548 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 808 005.00 | 38 795 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 255 606.00 | 37 343 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 315 669.00 | 3 840 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 646 002.00 | 14 027 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 30 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | 11 090.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 120.00 | 41 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 981.00 | 167 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 504.00 | 53 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | 4 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 340.00 | 225 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 220.00 | -183 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 185.00 | -99 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 213 510.00 | 173 508 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 627 543.00 | 159 565 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 585 967.00 | 13 942 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 963 294.00 | 1 740 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 891.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 105 447.00 | 6 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 527 832.00 | 1 747 819.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 704 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 079.00 | 957 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 059 112 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 080.00 | 3 132 134 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 802 924.00 | 10 648 019.00 | 59 450 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 932.00 | 119 373.00 | 93 575.00 | 876 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 013 856.00 | 10 767 392.00 | 93 575.00 | 60 687 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 004 123.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 540 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 474 851.00 | 687 156.00 | 541 223.00 | 6 620 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 989 485.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 586.00 | 73 519.00 | 89 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 548 572.00 | 6 521 119.00 | 3 991 102.00 | 31 078 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 023 423.00 | 7 208 275.00 | 4 532 325.00 | 37 699 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 752 820.00 | 541 223.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 447 601.00 | 3 991 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 106 906.00 | 106 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 560 552.00 | 6 753 839.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 109 039.00 | 109 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033 633.00 | 2 033 633.00 | ||
VB T. V. A. | 5 287 147.00 | 5 287 147.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 287.00 | 193 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 589 309 792.00 | 589 309 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 245.00 | 185 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 598.00 | 157 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 943 199.00 | 603 943 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465 791.00 | 3 465 791.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 545 000.00 | 30 545 000.00 | 930 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 395.00 | 12 049 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320 030.00 | 10 320 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519 774.00 | 7 519 774.00 | ||
VW T.V.A. | 6 724 411.00 | 6 724 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 011.00 | 1 124 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 076 348 014.00 | 1 076 348 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 825.00 | 227 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 709 654.00 | 2 077 779 654.00 | 930 000 000.00 | |