LOREMAG
Dépôt
| Dénomination | LOREMAG |
| Siren | 428702948 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3062 |
| Numéro de Gestion | 2013B01484 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 744.00 | 215 339.00 | 22 405.00 | 40 820.00 |
AH Fonds commercial | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
AP Constructions | 1 109 129.00 | 93 205.00 | 1 015 925.00 | 59 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 799.00 | 232 101.00 | 66 698.00 | 38 429.00 |
CU Autres participations | 961 870.00 | 512 030.00 | 449 840.00 | 2 696 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 897.00 | 394 897.00 | ||
BF Prêts | 152 369.00 | 152 369.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 584.00 | 1 061 914.00 | 2 337 670.00 | 2 841 429.00 |
BN En cours de production de biens | 418 067.00 | 418 067.00 | 259 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 883.00 | 137 883.00 | 113 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 082.00 | 667 082.00 | 953 151.00 | |
BZ Autres créances | 10 835 861.00 | 610 439.00 | 10 225 421.00 | 8 646 844.00 |
CF Disponibilités | 881 211.00 | 881 211.00 | 397 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | 20 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 960 337.00 | 610 439.00 | 12 349 898.00 | 10 390 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 359 921.00 | 1 672 354.00 | 14 687 567.00 | 13 231 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 491.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 483 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 404.00 | 1 620 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 102 642.00 | ||
DG Autres réserves | 939 597.00 | 822 550.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 864.00 | 117 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 469 501.00 | 3 764 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 801.00 | 637 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167 740.00 | 7 872 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 428.00 | 222 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 073.00 | 279 872.00 | ||
EA Autres dettes | 55 813.00 | 34 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 212.00 | 420 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 218 066.00 | 9 467 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 567.00 | 13 231 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 077 213.00 | 1 651 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 66.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 130 232.00 | 3 130 232.00 | 2 242 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 232.00 | 3 130 232.00 | 2 242 159.00 | |
FM Production stockée | 146 024.00 | -187 667.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 811.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 704.00 | 9 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1 995.00 | 1 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 766.00 | 2 065 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 430.00 | 1 290 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 839.00 | 18 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 202.00 | 703 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 784.00 | 267 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 234.00 | 45 384.00 | ||
GE Autres charges | 74 583.00 | 49 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 071.00 | 2 376 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 939 695.00 | -310 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 241 901.00 | 526 142.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 587.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 394.00 | 4 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 530 882.00 | 530 573.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 625 654.00 | 56 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 158.00 | 93 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 829 812.00 | 149 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298 930.00 | 380 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 765.00 | 70 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 84 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 91 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 84 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 84 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 7 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 165.00 | -39 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 748.00 | 2 688 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 885.00 | 2 571 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 864.00 | 117 047.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 704.00 | 9 491.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67 576.00 | 49 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 488.00 | 16 496.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 518.00 | 1 317 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 379.00 | 2 715 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 385.00 | 4 049 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 249 506.00 | 1 514 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249 506.00 | 3 399 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 668.00 | 25 671.00 | 215 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 376.00 | 102 930.00 | 325 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 044.00 | 128 601.00 | 540 645.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 512 030.00 | |||
06 aucun libellé | 45 594.00 | 45 594.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 527 288.00 | 275 734.00 | 192 583.00 | 610 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 199.00 | 680 488.00 | 421 978.00 | 1 131 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 199.00 | 680 488.00 | 421 978.00 | 1 131 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625 654.00 | 287 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 394 897.00 | 394 897.00 | ||
UP Prêts | 152 369.00 | 23 491.00 | 128 878.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 667 082.00 | 667 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 23 134.00 | ||
VB T. V. A. | 39 372.00 | 39 372.00 | ||
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 594 975.00 | 10 111 046.00 | 483 929.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 530.00 | 174 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 978.00 | 11 062 738.00 | 1 013 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 938.00 | 24 938.00 | 740 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 863.00 | 69 009.00 | 266 861.00 | 133 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 428.00 | 219 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 616.00 | 76 616.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VW T.V.A. | 177 033.00 | 177 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 377.00 | 26 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 167 740.00 | 8 167 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 813.00 | 55 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 207 212.00 | 207 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 067.00 | 9 077 213.00 | 1 006 861.00 | 133 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 857.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||