ALIFEL
Dépôt
| Dénomination | ALIFEL |
| Siren | 428773733 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3360 |
| Numéro de Gestion | 2000B00001 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72540 LOUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 938.00 | 716 745.00 | 14 193.00 | 14 989.00 |
AN Terrains | 911 361.00 | 699 050.00 | 212 311.00 | 255 078.00 |
AP Constructions | 13 873 512.00 | 10 007 224.00 | 3 866 288.00 | 4 259 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528 064.00 | 8 986 881.00 | 2 541 183.00 | 2 729 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 009.00 | 418 404.00 | 16 605.00 | 17 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 070.00 | |||
CU Autres participations | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 009 976.00 | 20 830 896.00 | 18 179 080.00 | 18 844 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 782.00 | 2 102 782.00 | 2 378 219.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 669.00 | 168 669.00 | 179 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 615.00 | 4 065 615.00 | 5 767 206.00 | |
BZ Autres créances | 671 383.00 | 671 383.00 | 582 813.00 | |
CF Disponibilités | 5 036 124.00 | 5 036 124.00 | 3 683 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 229 474.00 | 1 229 474.00 | 615 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 274 047.00 | 13 274 047.00 | 13 206 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 284 023.00 | 20 830 896.00 | 31 453 127.00 | 32 050 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 874.00 | 80 678.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 305 539.00 | 1 149 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 800.00 | 163 919.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 712.00 | 39 839.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 650 187.00 | 3 934 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 929 111.00 | 9 944 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 842.00 | 114 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 842.00 | 114 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 792.00 | 1 114 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 429 078.00 | 15 024 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 201.00 | 4 783 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 022.00 | 465 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 684.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 081.00 | 558 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 432 174.00 | 21 992 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 453 127.00 | 32 050 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 932 174.00 | 10 492 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 950 288.00 | 3 950 288.00 | 5 023 461.00 | |
FD Production vendue biens | 89 641 312.00 | 89 641 312.00 | 90 354 800.00 | |
FG Production vendue services | 11 404.00 | 11 404.00 | 8 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 603 003.00 | 93 603 003.00 | 95 387 082.00 | |
FM Production stockée | -10 919.00 | -6 762.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 108.00 | 130 140.00 | ||
FQ Autres produits | 16 416.00 | 18 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 735 608.00 | 95 529 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 004 368.00 | 84 638 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 437.00 | 363 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 802 568.00 | 7 615 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485 793.00 | 491 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 976 551.00 | 888 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 874.00 | 346 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 951 907.00 | 972 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 842.00 | 114 538.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 959 342.00 | 95 432 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 734.00 | 96 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268 500.00 | 278 500.00 | ||
GN Différences positives de change | 192 795.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 461 295.00 | 278 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 078.00 | 124 312.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 078.00 | 294 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332 218.00 | -15 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 484.00 | 80 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 127.00 | 303 627.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 328.00 | 503 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 455.00 | 807 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 3 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 437.00 | 296 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 649.00 | 381 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 084.00 | 680 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 371.00 | 126 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 055.00 | 43 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 817 359.00 | 96 614 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 540 559.00 | 96 451 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 800.00 | 163 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 598.00 | 7 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667 011.00 | 357 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 921 702.00 | 364 433.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 238 088.00 | 26 747 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 528 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 070.00 | 238 088.00 | 39 009 976.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 610.00 | 8 136.00 | 716 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 366 439.00 | 943 771.00 | 198 651.00 | 20 111 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077 641.00 | 951 907.00 | 198 651.00 | 20 830 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 609 751.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 934 866.00 | 328 649.00 | 613 328.00 | 3 650 187.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 538.00 | 91 842.00 | 114 538.00 | 91 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049 404.00 | 420 491.00 | 727 866.00 | 3 742 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 842.00 | 114 538.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 328 649.00 | 613 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 065 615.00 | 4 065 615.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 506.00 | 75 506.00 | ||
VB T. V. A. | 99 876.00 | 99 876.00 | ||
VP Divers | 177 643.00 | 177 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 268 500.00 | 268 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 859.00 | 49 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 229 474.00 | 1 229 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466 472.00 | 5 966 472.00 | 11 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 792.00 | 1 759 792.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 201.00 | 4 581 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 456.00 | 132 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 013.00 | 256 013.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 055.00 | 84 055.00 | ||
VW T.V.A. | 48 072.00 | 48 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 929 078.00 | 2 929 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 081.00 | 118 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 432 174.00 | 9 932 174.00 | 11 500 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||