CLIMAVIE SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIE SARL |
| Siren | 428806343 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12170 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 13 020.00 | 293.00 | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 21 245.00 | 21 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702.00 | 24 110.00 | 13 591.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 32 435.00 | 3 212.00 | 6 135.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | 5 994.00 | 7 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | 12 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 377.00 | 90 809.00 | 38 567.00 | 50 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 171.00 | 30 171.00 | 62 128.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 753.00 | |||
BT Marchandises | 40 905.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 622 425.00 | 49 782.00 | 572 643.00 | 682 352.00 |
BZ Autres créances | 98 076.00 | 98 076.00 | 90 049.00 | |
CF Disponibilités | 136 402.00 | 136 402.00 | 73 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | 13 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 060.00 | 49 782.00 | 850 278.00 | 981 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 437.00 | 140 591.00 | 888 845.00 | 1 032 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 822.00 | 95 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 914.00 | 298 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 408.00 | -479 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | -271 500.00 | 79 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 486.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 476.00 | 80 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 808.00 | 2 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 828.00 | 664 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 999.00 | 202 283.00 | ||
EA Autres dettes | 4 750.00 | 3 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 074 860.00 | 952 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 845.00 | 1 032 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 860.00 | 952 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 476.00 | 80 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 838.00 | 2 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 583.00 | 2 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 441.00 | 5 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 999.00 | 94 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 18 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 699.00 | 129 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 293.00 | 13 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | 12 383.00 | 116 608.00 | 77 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 741.00 | 12 676.00 | 116 608.00 | 90 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 486.00 | 85 486.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 564.00 | 8 548.00 | 40 330.00 | 49 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 564.00 | 8 548.00 | 40 330.00 | 49 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 564.00 | 94 034.00 | 40 330.00 | 135 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 034.00 | 40 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 811.00 | 75 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 546 614.00 | 546 614.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VB T. V. A. | 83 761.00 | 83 761.00 | ||
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 257.00 | 733 487.00 | 12 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 476.00 | 44 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 828.00 | 590 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 082.00 | 122 082.00 | ||
VW T.V.A. | 137 016.00 | 137 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 808.00 | 136 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 860.00 | 1 074 860.00 | ||