ACRI ST
Dépôt
| Dénomination | ACRI ST |
| Siren | 428834113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5638 |
| Numéro de Gestion | 1999B00974 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 BIOT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 081 643.00 | 3 432 894.00 | 648 750.00 | 650 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 099.00 | 516 156.00 | 47 942.00 | 64 943.00 |
AH Fonds commercial | 387 221.00 | 387 221.00 | 387 221.00 | |
AP Constructions | 10 525.00 | 10 525.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 32 878.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 615.00 | 1 459 589.00 | 649 027.00 | 568 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 000.00 | 464 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 576.00 | 7 576.00 | 186 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 88 601.00 | 88 601.00 | 82 185.00 | |
BF Prêts | 32 204.00 | 32 204.00 | 33 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | 4 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 781 450.00 | 5 452 042.00 | 2 329 408.00 | 1 977 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 439.00 | 3 733 439.00 | 3 380 024.00 | |
BZ Autres créances | 4 745 731.00 | 4 745 731.00 | 4 956 440.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | 2 240 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 917 785.00 | 5 917 785.00 | 2 822 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 957.00 | 190 957.00 | 170 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 579 369.00 | 16 579 369.00 | 13 569 612.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 867.00 | 6 867.00 | 6 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 367 686.00 | 5 452 042.00 | 18 915 644.00 | 15 552 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 676.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 254 993.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 573 429.00 | 6 541 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 865.00 | 1 785 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 339 294.00 | 10 526 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 718.00 | 53 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 482 223.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 554 941.00 | 53 030.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 842 892.00 | 671 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 908.00 | 231 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 018.00 | 2 270 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 398.00 | 1 612 401.00 | ||
EA Autres dettes | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 910.00 | 170 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 021 357.00 | 4 972 684.00 | ||
ED (V) | 51.00 | 37.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 915 644.00 | 15 552 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 109.00 | 4 155 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 75 584.00 | 75 584.00 | ||
FG Production vendue services | 1 598 611.00 | 10 676 887.00 | 12 275 498.00 | 10 727 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 195.00 | 10 676 887.00 | 12 351 082.00 | 10 727 141.00 |
FM Production stockée | -71 035.00 | |||
FN Production immobilisée | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 667.00 | 28 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 998.00 | 8 760.00 | ||
FQ Autres produits | 11 324.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 645 070.00 | 10 942 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 853 605.00 | 6 439 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 365.00 | 125 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 546 136.00 | 2 211 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 028 646.00 | 986 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 849.00 | 504 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 666.00 | |||
GE Autres charges | 105.00 | 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 300 058.00 | 10 268 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 345 012.00 | 674 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 828.00 | 48 353.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 030.00 | 35 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 058.00 | 83 355.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 718.00 | 53 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 999.00 | 23 800.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 717.00 | 76 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 340.00 | 6 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 350 352.00 | 680 796.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 449 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 452 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -3 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 417.00 | 369 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739 000.00 | -1 477 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759 553.00 | 11 475 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 688.00 | 9 689 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 865.00 | 1 785 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 037.00 | 346 049.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 998.00 | 8 760.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 911 643.00 | 170 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 615.00 | 38 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 773.00 | 874 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 218.00 | 730 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 250.00 | 1 813 108.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 081 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903 909.00 | 132 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 909.00 | 7 781 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 261 643.00 | 171 250.00 | 3 432 894.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 452.00 | 55 705.00 | 516 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 098.00 | 329 894.00 | 1 502 992.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 193.00 | 556 849.00 | 5 452 042.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 72 718.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 030.00 | 554 941.00 | 53 029.00 | 554 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 030.00 | 554 941.00 | 53 029.00 | 554 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482 223.00 | |||
UG ‐ Financières | 72 718.00 | 53 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 576.00 | 7 576.00 | ||
UP Prêts | 32 204.00 | 100.00 | 32 104.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 733 439.00 | 3 733 439.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
VB T. V. A. | 395 746.00 | 395 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 339 842.00 | 2 084 849.00 | 2 254 993.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 957.00 | 190 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 713 996.00 | 6 422 811.00 | 2 291 185.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 842 892.00 | 145 892.00 | 165 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 063.00 | 88 815.00 | 52 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 018.00 | 3 023 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 993 488.00 | 993 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 921.00 | 524 921.00 | ||
VW T.V.A. | 138 955.00 | 138 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 034.00 | 78 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 235 910.00 | 235 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 849.00 | 5 246 601.00 | 217 248.00 | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 976.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 202.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 358 105.00 | 5 120 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 623.00 | 385 110.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 056.00 | 4 325.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 913.00 | 13 987.00 | ||
ST Autres comptes | 831 907.00 | 915 970.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 853 605.00 | 6 439 822.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 136 835.00 | 75 001.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 530.00 | 50 983.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 365.00 | 125 984.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 292 254.00 | 206 676.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 695.00 | 1 197 913.00 | ||