TOURMALINE
Dépôt
| Dénomination | TOURMALINE |
| Siren | 428852511 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3687 |
| Numéro de Gestion | 2000B00025 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 30 101.00 | 30 101.00 | 30 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 3 930.00 | 2 671.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | 8 240.00 | 375.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | 5 196.00 | 5 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 513.00 | 12 170.00 | 38 343.00 | 39 726.00 |
BT Marchandises | 273 930.00 | 273 930.00 | 183 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | 1 250.00 | 15 034.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | 7 012.00 | 5 681.00 | |
CF Disponibilités | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | 10 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 211.00 | 1 250.00 | 311 961.00 | 201 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 724.00 | 13 420.00 | 350 304.00 | 240 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 51 153.00 | 51 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 612.00 | -41 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | 34 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 127.00 | 93 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892.00 | 7 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 758.00 | 5 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 611.00 | 60 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 543.00 | 46 894.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 804.00 | 120 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 304.00 | 240 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 804.00 | 120 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | 7 171.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | 1 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 139.00 | 1 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | 5 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365.00 | 50 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 757.00 | 12 170.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 413.00 | 757.00 | 12 170.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 26 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 147 841.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
VB T. V. A. | 570.00 | 5 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 550.00 | 33 854.00 | 6 696.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 892.00 | 8 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 611.00 | 126 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 598.00 | 23 598.00 | ||
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 804.00 | 225 804.00 | ||