NAUTHE
Dépôt
| Dénomination | NAUTHE |
| Siren | 429592819 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 991 |
| Numéro de Gestion | 2000B00020 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23150 AHUN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 533 892.00 | 533 892.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 964.00 | 319 767.00 | 29 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 066.00 | 1 310 150.00 | 119 916.00 | |
CU Autres participations | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | 22 196.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 336 125.00 | 1 629 917.00 | 706 208.00 | |
BT Marchandises | 558 944.00 | 558 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | 76.00 | 18 330.00 | |
BZ Autres créances | 133 051.00 | 133 051.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
CF Disponibilités | 93 985.00 | 93 985.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 463.00 | 33 463.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 840 075.00 | 76.00 | 839 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 200.00 | 1 629 993.00 | 1 546 207.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 383 541.00 | |||
DH Report à nouveau | -118 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 424 436.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 891.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 357.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 992.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 842.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | |||
EA Autres dettes | 2 174.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 121 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 207.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 892.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 056 029.00 | 8 056 029.00 | ||
FD Production vendue biens | 707 883.00 | 707 883.00 | ||
FG Production vendue services | 81 812.00 | 81 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 724.00 | 8 845 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 337.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 778.00 | |||
FQ Autres produits | 2 072.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 857 911.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 823 133.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 427.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 574 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 144.00 | |||
FY Salaires et traitements | 542 545.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 572.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 084.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27.00 | |||
GE Autres charges | 2 503.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 342.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 570.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 699.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 699.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 003.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 037.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 011.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 570.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 080.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 481.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 599.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 223.00 | 25 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 318.00 | 25 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 1 779 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 2 336 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 705.00 | 85 084.00 | 873.00 | 1 629 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 705.00 | 85 084.00 | 873.00 | 1 629 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 212.00 | 27.00 | 163.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 27.00 | 163.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 27.00 | 163.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27.00 | 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | 22 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 232.00 | 17 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 29 570.00 | ||
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 064.00 | 93 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 463.00 | 33 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 116.00 | 184 920.00 | 22 196.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 891.00 | 165 003.00 | 226 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 269.00 | 42 278.00 | 17 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 992.00 | 431 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 868.00 | 85 868.00 | ||
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 088.00 | 60 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 771.00 | 876 892.00 | 244 879.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 642.00 | |||