SESAME DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SESAME DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429847411 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 635 |
| Numéro de Gestion | 2002B00043 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79103 THOUARS CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 991 243.00 | 991 243.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 237.00 | 961 028.00 | 888 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 619.00 | 2 420 021.00 | 1 228 599.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 244 406.00 | 244 406.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 749 410.00 | 3 395 348.00 | 3 354 062.00 | |
BT Marchandises | 6 471 813.00 | 6 471 813.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 891 802.00 | 48 249.00 | 843 554.00 | |
BZ Autres créances | 569 035.00 | 569 035.00 | ||
CF Disponibilités | 1 147 607.00 | 1 147 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 654.00 | 84 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 164 912.00 | 48 249.00 | 9 116 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 914 322.00 | 3 443 597.00 | 12 470 725.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 531 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 297 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 487.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 62 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 030 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 670.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 388.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607 168.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 412.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 644.00 | |||
EA Autres dettes | 48 226.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 440 511.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 725.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 274.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 762 523.00 | 29 762 523.00 | ||
FG Production vendue services | 2 127 140.00 | 2 127 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 889 663.00 | 31 889 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 975.00 | |||
FQ Autres produits | 6 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 019 154.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 668 446.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -352 208.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 211.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 288 290.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 438.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 902 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 728 322.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 626 833.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 426.00 | |||
GE Autres charges | 277 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 536 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 483 005.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 909.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 926.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 926.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 983.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 516 987.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 627.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 702.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 812.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 368 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 158 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 186 500.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 487.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 005.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 160.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 121 122.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 340.00 | 90 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 403.00 | 1 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 286.00 | 91 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 541.00 | 5 497 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 459.00 | 246 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 001.00 | 6 749 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 756.00 | 626 833.00 | 68 541.00 | 3 381 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 057.00 | 626 833.00 | 68 541.00 | 3 395 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 58 637.00 | 13 426.00 | 23 815.00 | 48 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 637.00 | 13 426.00 | 23 815.00 | 48 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 637.00 | 13 426.00 | 23 815.00 | 48 249.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 244 406.00 | 244 406.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 054.00 | 73 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 818 748.00 | 818 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 825.00 | 302 825.00 | ||
VB T. V. A. | 118 439.00 | 118 439.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 009.00 | 142 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 654.00 | 84 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 897.00 | 1 545 492.00 | 244 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 916.00 | 694 757.00 | 913 159.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 336.00 | 427.00 | 1 890 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 412.00 | 2 033 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 718.00 | 349 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 258.00 | 336 258.00 | ||
VW T.V.A. | 312 617.00 | 312 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 051.00 | 105 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 052.00 | 91 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 226.00 | 48 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 055 003.00 | 1 055 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 342.00 | 5 029 274.00 | 2 804 068.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 643.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 684 894.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 659 401.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 058.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617 330.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 777.00 | |||
ST Autres comptes | 2 076 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 288 290.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 104 792.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 646.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 438.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 259 363.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 096 326.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||