ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE |
| Siren | 429949670 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4300 |
| Numéro de Gestion | 2013B00569 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES MIRABEAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 18 743.00 | 2 692.00 | 4 305.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 34 856.00 | 13 795.00 | 18 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 097.00 | 35 102.00 | 21 994.00 | 28 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 929.00 | 55 917.00 | 55 012.00 | 52 397.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 9 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | 178 000.00 | 283 821.00 | |
BF Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | 11 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 383.00 | 26 383.00 | 19 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 895.00 | 153 618.00 | 336 277.00 | 446 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | 61 500.00 | 60 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 119.00 | 7 028.00 | 2 610 090.00 | 1 491 639.00 |
BZ Autres créances | 169 167.00 | 169 167.00 | 117 209.00 | |
CF Disponibilités | 551 240.00 | 551 240.00 | 36 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | 6 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 410 072.00 | 7 028.00 | 3 403 044.00 | 1 712 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 967.00 | 160 646.00 | 3 739 321.00 | 2 159 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 506.00 | 17 425.00 | ||
DG Autres réserves | 134 989.00 | 58 012.00 | ||
DH Report à nouveau | -566.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 251.00 | 81 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 961 747.00 | 806 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 593.00 | 76 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 361.00 | 874 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 244.00 | 393 462.00 | ||
EA Autres dettes | 7 375.00 | 8 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 777 574.00 | 1 352 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 321.00 | 2 159 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122 414.00 | 122 414.00 | 140 883.00 | |
FG Production vendue services | 7 494 551.00 | 7 494 551.00 | 4 772 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 965.00 | 7 616 965.00 | 4 913 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 595.00 | 58 677.00 | ||
FQ Autres produits | 690.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 250.00 | 4 972 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 060 578.00 | 1 810 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -809.00 | 6 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 905 477.00 | 2 033 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 975.00 | 27 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 021 455.00 | 709 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 207.00 | 247 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 380.00 | 29 410.00 | ||
GE Autres charges | 333.00 | 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 426 597.00 | 4 865 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 653.00 | 107 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 553.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 800.00 | 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 800.00 | 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 453.00 | 107 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 741.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 22 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 800.00 | 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 711.00 | 23 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 970.00 | -21 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 232.00 | 4 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 791.00 | 4 974 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 540.00 | 4 893 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 251.00 | 81 625.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 263.00 | 40 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 424.00 | 24 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 993.00 | 32 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 852.00 | 57 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 678.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 053.00 | 251 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 053.00 | 489 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 1 613.00 | 18 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 108.00 | 32 767.00 | 125 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 238.00 | 34 380.00 | 144 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 828.00 | 14 800.00 | 16 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | 14 800.00 | 16 028.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | 30 000.00 | ||
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 383.00 | 26 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 617 119.00 | 2 617 119.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 263.00 | 143 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 115.00 | 2 837 732.00 | 174 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 593.00 | 403 593.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 361.00 | 1 619 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 819.00 | 123 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
VW T.V.A. | 536 168.00 | 536 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 574.00 | 2 777 574.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||