FASTBOOKING
Dépôt
| Dénomination | FASTBOOKING |
| Siren | 431513852 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20086 |
| Numéro de Gestion | 2018B18125 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 548 244.00 | 501 095.00 | 2 047 149.00 | 436 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 289.00 | 175 640.00 | 35 649.00 | 113 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 410.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598.00 | 32 516.00 | 11 082.00 | 14 195.00 |
CU Autres participations | 564 725.00 | 405 020.00 | 159 705.00 | 246 186.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | 14 061.00 | 14 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | 2 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 382 678.00 | 1 114 270.00 | 2 268 408.00 | 1 836 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543 155.00 | 140 126.00 | 8 403 029.00 | 8 823 660.00 |
BZ Autres créances | 1 553 074.00 | 415 567.00 | 1 137 508.00 | 2 902 804.00 |
CF Disponibilités | 41 097.00 | 41 097.00 | 131 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 577.00 | 101 577.00 | 74 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 238 904.00 | 555 693.00 | 9 683 211.00 | 11 933 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 308.00 | 142 308.00 | 141 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 890.00 | 1 669 963.00 | 12 093 927.00 | 13 911 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 555 829.00 | 11 637 194.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986.00 | 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | ||
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 139.00 | -8 081 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 328 612.00 | 3 894 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 414 761.00 | 481 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 761.00 | 481 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 071.00 | 6 294 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 225.00 | 2 321 429.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
EA Autres dettes | 129 491.00 | 360 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 698.00 | 550 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 350 553.00 | 9 535 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 927.00 | 13 911 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 553.00 | 9 535 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 126 533.00 | 4 094 992.00 | 20 221 525.00 | 20 813 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 126 533.00 | 4 094 992.00 | 20 221 525.00 | 20 813 398.00 |
FN Production immobilisée | 1 084 235.00 | 1 464 009.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 445.00 | 284 589.00 | ||
FQ Autres produits | 34 944.00 | 12 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 406 149.00 | 22 575 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 936 876.00 | 21 223 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 092.00 | 229 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 156 467.00 | 6 006 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 815 868.00 | 2 780 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 336.00 | 55 385.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 061.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 406.00 | 36 393.00 | ||
GE Autres charges | 59 882.00 | 344 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 900 987.00 | 30 675 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 494 839.00 | -8 100 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 938.00 | 2 039.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 135.00 | 146 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 197.00 | 15 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 259 271.00 | 164 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 107.00 | 146 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49 284.00 | 23 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 622 428.00 | 170 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -363 157.00 | -6 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 857 996.00 | -8 107 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 854.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 920.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 774.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752.00 | 4 323.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 567.00 | 4 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 207.00 | 25 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 010 194.00 | 22 769 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 576 333.00 | 30 850 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 566 139.00 | -8 081 364.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 525.00 | 119 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 599.00 | 2 094 645.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 699.00 | 1 084 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 951.00 | 10 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 481.00 | 318 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 729.00 | 3 508 359.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 548 244.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 645.00 | 211 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 43 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | 579 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 094 645.00 | 19 766.00 | 3 382 678.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 199.00 | 483 896.00 | 501 095.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 911.00 | 33 668.00 | 131 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | 11 773.00 | 16 013.00 | 32 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 867.00 | 529 336.00 | 16 013.00 | 665 190.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 142 308.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 272 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 013.00 | 179 873.00 | 246 125.00 | 414 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 061.00 | 44 061.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 405 020.00 | |||
6T Sur comptes clients | 174 586.00 | 26 849.00 | 61 309.00 | 140 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 160.00 | 179 336.00 | 86 930.00 | 415 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 747.00 | 655 266.00 | 148 239.00 | 1 004 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 760.00 | 835 139.00 | 394 364.00 | 1 419 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 467.00 | 61 309.00 | ||
UG ‐ Financières | 573 107.00 | 142 135.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 565.00 | 190 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 061.00 | 14 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 543 155.00 | 8 543 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 315 274.00 | 315 274.00 | ||
VB T. V. A. | 667 172.00 | 667 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 543 350.00 | 543 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 793.00 | 24 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 577.00 | 101 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 629.00 | 10 197 806.00 | 14 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909.00 | 23 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 071.00 | 4 680 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 600.00 | 380 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 952.00 | 432 952.00 | ||
VW T.V.A. | 130 896.00 | 130 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 777.00 | 137 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 491.00 | 129 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 698.00 | 433 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 553.00 | 6 350 553.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||