CEP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CEP HOLDING |
| Siren | 431644129 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6974 |
| Numéro de Gestion | 2000B00254 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72380 JOUE L'ABBE |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
AH Fonds commercial | 775 247.00 | 775 247.00 | 775 247.00 | |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 610 000.00 | 213 472.00 | 396 528.00 | 418 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 798.00 | 69 343.00 | 455.00 | 8 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855 382.00 | 855 382.00 | 855 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | 6 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 345 131.00 | 291 016.00 | 2 054 116.00 | 2 084 000.00 |
BT Marchandises | 108 100.00 | 108 100.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | 38 583.00 | |
BZ Autres créances | 1 433 562.00 | 1 433 562.00 | 1 493 676.00 | |
CF Disponibilités | 406 126.00 | 406 126.00 | 383 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 987 485.00 | 108 100.00 | 1 879 385.00 | 1 919 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 616.00 | 399 116.00 | 3 933 501.00 | 4 003 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 2 723 530.00 | 2 923 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | -100 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 897 725.00 | 3 997 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 5 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | 1 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 776.00 | 6 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 501.00 | 4 003 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 776.00 | 6 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 164.00 | 53 164.00 | 56 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 164.00 | 53 164.00 | 56 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 191.00 | 56 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 419.00 | 29 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 10 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 885.00 | 32 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 941.00 | 72 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250.00 | -16 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88.00 | -21 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338.00 | -37 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 876.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 279.00 | 316 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 941.00 | 416 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | -100 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 131.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 345 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 053.00 | 29 885.00 | 289 938.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 131.00 | 29 885.00 | 291 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 108 100.00 | 108 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 100.00 | 108 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 108 100.00 | 108 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 583.00 | 38 583.00 | ||
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 430 103.00 | 1 430 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 762.00 | 1 473 258.00 | 6 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 292.00 | 33 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 776.00 | 35 776.00 | ||