L.I.D.E. FINANCES
Dépôt
| Dénomination | L.I.D.E. FINANCES |
| Siren | 431652460 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 2000B00130 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 302 988.00 | 302 988.00 | 947 766.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 298 513.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
BF Prêts | 139 875.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 315 738.00 | 315 738.00 | 1 386 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | |||
BZ Autres créances | 6 359.00 | 1 588.00 | 4 770.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 5 973.00 | 294 027.00 | |
CF Disponibilités | 746 177.00 | 746 177.00 | 35 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | 1 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 833.00 | 7 562.00 | 1 045 271.00 | 46 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 571.00 | 7 562.00 | 1 361 009.00 | 1 432 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 839 926.00 | 1 295 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 577.00 | 129 577.00 | ||
DH Report à nouveau | -188 485.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 740.00 | -267 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 948 763.00 | 969 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 647.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 971.00 | 102 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 21 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 42 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 412 246.00 | 463 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 009.00 | 1 432 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 246.00 | 145 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 917.00 | 20 917.00 | 133 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 917.00 | 20 917.00 | 133 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 898.00 | 6 198.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 816.00 | 139 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 618.00 | 47 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 4 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 394.00 | 61 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 524.00 | 22 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 617.00 | 135 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 802.00 | 4 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 333.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 434.00 | 7 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630 001.00 | 48 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 636 435.00 | 84 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 973.00 | 297 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 990.00 | 8 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 963.00 | 306 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 623 472.00 | -221 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 584 670.00 | -217 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 839.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 957.00 | 134 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 779.00 | 164 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276 368.00 | 183 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605 410.00 | -49 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 208.00 | 358 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 948.00 | 625 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 740.00 | -267 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 155.00 | 12 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 997.00 | 12 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 713 167.00 | 315 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 766 009.00 | 315 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 14 885.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 37 957.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 842.00 | 52 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 6 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 475.00 | 20 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 971.00 | 376 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 246.00 | 412 246.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 669.00 | |||