THALOS
Dépôt
| Dénomination | THALOS |
| Siren | 432104198 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6099 |
| Numéro de Gestion | 2001B00185 |
| Code Activité | 6130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 PLOEMEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 826.00 | 358 415.00 | 18 411.00 | 15 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 097.00 | 1 093.00 | 1 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 186.00 | 136 225.00 | 140 961.00 | 164 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 232.00 | 244 272.00 | 16 961.00 | 47 092.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | 8 693.00 | 8 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 926 137.00 | 740 009.00 | 186 128.00 | 237 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 946.00 | 144 946.00 | 48 029.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 650.00 | 52 650.00 | 78 000.00 | |
BT Marchandises | 203 050.00 | 33 130.00 | 169 920.00 | 158 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 932.00 | 17 884.00 | 1 973 047.00 | 2 189 340.00 |
BZ Autres créances | 1 069 854.00 | 1 069 854.00 | 869 058.00 | |
CF Disponibilités | 750 400.00 | 750 400.00 | 873 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 814.00 | 79 814.00 | 151 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 291 645.00 | 51 014.00 | 4 240 631.00 | 4 368 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 148.00 | 2 148.00 | 16 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 930.00 | 791 023.00 | 4 428 907.00 | 4 621 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 592 264.00 | 1 351 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 940.00 | 490 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 321 204.00 | 2 118 713.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 320 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 320 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 764.00 | 64 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 764.00 | 64 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 940.00 | 431 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 088.00 | 1 246 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 196.00 | 376 477.00 | ||
EA Autres dettes | 5 789.00 | 58 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 856 633.00 | 2 115 350.00 | ||
ED (V) | 4 306.00 | 2 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 907.00 | 4 621 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 857.00 | 1 798 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 683 546.00 | 622 027.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 387 373.00 | 6 481 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 919.00 | 7 103 777.00 | ||
FM Production stockée | -25 350.00 | 78 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 515.00 | 47 737.00 | ||
FQ Autres produits | 114 290.00 | 172 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 374.00 | 7 401 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 950.00 | 481 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 160.00 | 46 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 557.00 | 528 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 916.00 | -48 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 013 389.00 | 3 975 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 687.00 | 61 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 154.00 | 1 105 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 201.00 | 495 728.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 123 699.00 | 112 417.00 | ||
GE Autres charges | 124 431.00 | 217 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 914 990.00 | 6 977 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 275 383.00 | 424 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 468.00 | 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 389.00 | 1 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 503.00 | 11 075.00 | ||
GN Différences positives de change | 69 172.00 | 83 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 532.00 | 95 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 148.00 | 14 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 450.00 | 3 864.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 887.00 | 155 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 485.00 | 173 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 046.00 | -77 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 430.00 | 346 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 430.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 767.00 | 18 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 847.00 | 20 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 618.00 | 45 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 433.00 | 58 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 051.00 | 112 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 204.00 | -92 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -250 715.00 | -236 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 753.00 | 7 517 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 813.00 | 7 027 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 940.00 | 490 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 217.00 | 15 798.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 626.00 | 42 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 460.00 | 58 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 674.00 | 13 837.00 | 359 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 515.00 | 95 982.00 | 380 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 189.00 | 109 820.00 | 740 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 990 932.00 | 1 990 932.00 | ||
VP Divers | 1 069 854.00 | 1 069 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 814.00 | 79 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 293.00 | 3 140 600.00 | 8 693.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 940.00 | 101 165.00 | 216 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 088.00 | 1 119 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 196.00 | 411 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 633.00 | 1 639 857.00 | 216 776.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 416.00 | |||