FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE |
| Siren | 433322906 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6003 |
| Numéro de Gestion | 2002B00728 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 281 820.00 | 6 281 820.00 | 6 281 300.00 | |
AP Constructions | 844.00 | 844.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 419 345.00 | 321 435.00 | 97 910.00 | 91 272.00 |
BF Prêts | 61 352.00 | 61 352.00 | 60 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | 11 797.00 | 11 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 775 160.00 | 322 280.00 | 6 452 880.00 | 6 444 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | 252 961.00 | |
BZ Autres créances | 315 580.00 | 315 580.00 | 300 831.00 | |
CF Disponibilités | 58 970.00 | 58 970.00 | 2 124 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 666.00 | 389 666.00 | 2 678 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 827.00 | 322 280.00 | 6 842 547.00 | 9 123 099.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 935.00 | 54 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -583 989.00 | -716 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 041.00 | 165 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | -326 012.00 | -396 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 523.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 29 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 61 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 717.00 | 6 471 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 364.00 | 270 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 655.00 | 525 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | |||
EA Autres dettes | 6 822.00 | 2 188 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 158 560.00 | 9 457 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 547.00 | 9 123 099.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 586 268.00 | 2 586 268.00 | 3 427 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 268.00 | 2 586 268.00 | 3 427 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 340.00 | 647 294.00 | ||
FQ Autres produits | 378.00 | 106 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 668 986.00 | 4 181 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 931 474.00 | 790 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 249.00 | 17 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 563.00 | 1 366 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 723.00 | 517 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 455.00 | 29 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 389.00 | 9 473.00 | ||
GE Autres charges | 119 497.00 | 1 107 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 353.00 | 3 838 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 633.00 | 342 839.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 023.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 422.00 | 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 674.00 | 123 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 096.00 | 123 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 096.00 | -123 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 537.00 | 241 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 421.00 | 36 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 37 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 986.00 | 4 203 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 945.00 | 4 038 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 041.00 | 165 330.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281 300.00 | 1 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 097.00 | 31 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 245.00 | 15 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 642.00 | 47 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 6 281 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 190.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | 73 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 222.00 | 6 775 160.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 824.00 | 24 455.00 | 322 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 824.00 | 24 455.00 | 322 280.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 979.00 | 14 811.00 | 66 790.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 979.00 | 14 811.00 | 66 790.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 389.00 | 66 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 422.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 61 352.00 | 61 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | 11 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | ||
VB T. V. A. | 51 134.00 | 51 134.00 | ||
VP Divers | 52 419.00 | 52 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 054.00 | 168 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 764.00 | 31 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 846.00 | 330 695.00 | 73 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 364.00 | 382 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 316.00 | 24 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 725 717.00 | 6 725 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 560.00 | 7 158 560.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | ||