DRAKKAR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | DRAKKAR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 433364437 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1781 |
| Numéro de Gestion | 2001B00110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 YQUELON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AP Constructions | 850 000.00 | 33 197.00 | 816 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 882.00 | 634.00 | |
CU Autres participations | 1 583 010.00 | 408 587.00 | 1 174 422.00 | 667 184.00 |
BF Prêts | 16 025.00 | 16 025.00 | 18 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 600 551.00 | 442 666.00 | 2 157 885.00 | 685 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 949.00 | 15 000.00 | 60 949.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 2 718 132.00 | 2 718 132.00 | 2 172 019.00 | |
CF Disponibilités | 69 387.00 | 69 387.00 | 176 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 863 467.00 | 15 000.00 | 2 848 467.00 | 2 376 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 018.00 | 457 666.00 | 5 006 352.00 | 3 062 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 490.00 | 1 530 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
DG Autres réserves | 86 161.00 | 88 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 797.00 | -2 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 287.00 | 1 623 489.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 142.00 | 4 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 372.00 | 1 183 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 85 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 877.00 | 63 288.00 | ||
EA Autres dettes | 12 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 948 065.00 | 1 439 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 352.00 | 3 062 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 469.00 | 1 338 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 791.00 | 80 791.00 | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 791.00 | 80 791.00 | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 046.00 | 17 209.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 842.00 | 43 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 031.00 | 152 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 030.00 | 23 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 702.00 | 76 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 283.00 | 39 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 460.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 178 512.00 | 306 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 671.00 | -263 345.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303 590.00 | 240 558.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 283.00 | 385.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 089.00 | 9 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 311 962.00 | 250 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 981.00 | 25 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 981.00 | 25 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 268 981.00 | 225 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 310.00 | -38 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 9 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 9 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 9 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 9 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 262.00 | -36 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 653.00 | 302 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 144.00 | 305 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 797.00 | -2 559.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 480.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 046.00 | 17 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 000 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 466.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 585.00 | 1 500 897.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 001 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | 850.00 | 1 599 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 581.00 | 1 350.00 | 2 600 551.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 33 460.00 | 500.00 | 34 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 33 460.00 | 500.00 | 34 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 408 587.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 676.00 | 8 089.00 | 423 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 431 676.00 | 8 089.00 | 423 587.00 | |
UG ‐ Financières | 8 089.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 025.00 | 16 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 949.00 | 57 949.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | ||
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | ||
VP Divers | 443.00 | 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 679 094.00 | 2 679 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 017.00 | 16 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 106.00 | 2 794 080.00 | 16 025.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 142.00 | 177 546.00 | 732 758.00 | 824 838.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | ||
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 057 561.00 | 1 057 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 065.00 | 1 288 469.00 | 834 758.00 | 824 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -26 287.00 | 95 711.00 | ||
ST Autres comptes | 45 319.00 | 56 500.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 031.00 | 152 211.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 306.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | 22 965.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 030.00 | 23 271.00 | ||