VACANCIEL
Dépôt
| Dénomination | VACANCIEL |
| Siren | 433652864 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/001381 |
| Numéro de Gestion | 2001B00420 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26903 VALENCE CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205 167.00 | |||
AH Fonds commercial | 5 597 036.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 113.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 129 356.00 | |||
AN Terrains | 80 256.00 | 1 799.00 | 78 456.00 | 511 323.00 |
AP Constructions | 1 665 155.00 | 802 168.00 | 862 986.00 | 8 570 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 112.00 | 29 740.00 | 372.00 | 3 408 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 559.00 | |||
AX Avances et acomptes | 109 105.00 | |||
CU Autres participations | 7 842 795.00 | 7 842 795.00 | 341 783.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 118 767.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 618 319.00 | 833 708.00 | 8 784 610.00 | 20 448 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 726.00 | |||
BT Marchandises | 60 735.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 611.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 636 034.00 | |||
BZ Autres créances | 32 905.00 | 32 905.00 | 3 812 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 312 638.00 | 1 312 638.00 | 1 838 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 595 543.00 | 1 595 543.00 | 8 235 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 862.00 | 833 708.00 | 10 380 153.00 | 28 683 948.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 857 463.00 | 10 311 109.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 047.00 | 2 945 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 738.00 | 78 738.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 770 320.00 | -1 092 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135 603.00 | -1 677 670.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 050 325.00 | 10 621 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 137.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 199 137.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 6 350 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 490.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 482.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 592.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 863.00 | |||
EA Autres dettes | 1 329 828.00 | 2 513 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 329 828.00 | 17 863 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 153.00 | 28 683 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 828.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 270 171.00 | 3 270 171.00 | 2 867 556.00 | |
FG Production vendue services | 46 314 331.00 | 46 314 331.00 | 43 636 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 584 503.00 | 49 584 503.00 | 46 504 292.00 | |
FN Production immobilisée | 34 176.00 | 116 668.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 444.00 | 80 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 763.00 | 188 321.00 | ||
FQ Autres produits | 18 117.00 | 15 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 869 004.00 | 46 904 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 877.00 | 635 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | 8 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 050 001.00 | 4 673 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 988.00 | 35 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 039 965.00 | 19 832 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375 570.00 | 2 300 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 056 598.00 | 13 650 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 466 264.00 | 4 204 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 463 879.00 | 3 385 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 103.00 | 22 948.00 | ||
GE Autres charges | 10 105.00 | 28 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 277 781.00 | 48 778 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 408 776.00 | -1 873 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 487.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 729.00 | 1 674.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 585.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 315.00 | 5 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 091.00 | 200 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 091.00 | 200 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 776.00 | -195 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 629 553.00 | -2 069 480.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 907.00 | 256 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 884.00 | 162 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 987.00 | 145 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 778.00 | 565 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 438.00 | 37 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | 12 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 413.00 | 122 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 828.00 | 173 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 049.00 | 391 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150 098.00 | 47 475 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 285 701.00 | 49 153 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 135 603.00 | -1 677 670.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 429.00 | 17 558.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 439.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678 032.00 | 124 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 628 916.00 | 5 373 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 690.00 | 8 596 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 780 079.00 | 14 094 706.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 439.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 802 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 227 178.00 | 1 775 524.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 251 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215 260.00 | 7 842 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 256 466.00 | 9 618 319.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 439.00 | 11 439.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 358.00 | 337 276.00 | 1 903 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754 277.00 | 3 094 847.00 | 42 015 416.00 | 833 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 332 075.00 | 3 432 124.00 | 43 930 490.00 | 833 708.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 137.00 | 46 413.00 | 154 987.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 619.00 | 49 103.00 | 6 365.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | 49 103.00 | 6 365.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 274 756.00 | 95 516.00 | 161 352.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 103.00 | 6 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 413.00 | 154 987.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 32 905.00 | 32 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 905.00 | 32 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 828.00 | 1 329 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 828.00 | 1 329 828.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 942.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 429.00 | 17 758.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 906 303.00 | 4 803 104.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 704 232.00 | 7 221 352.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168 536.00 | 1 723 993.00 | ||
ST Autres comptes | 6 260 892.00 | 6 083 739.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 039 965.00 | 19 832 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 974 909.00 | 920 044.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 660.00 | 1 380 825.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375 570.00 | 2 300 869.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 948 373.00 | 4 629 097.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100 158.00 | 2 945 538.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||