PARIS SAINT DENIS AERO
Dépôt
| Dénomination | PARIS SAINT DENIS AERO |
| Siren | 433804952 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1793 |
| Numéro de Gestion | 2000B50478 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60330 Le Plessis-Belleville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 386.00 | 152 610.00 | 555 776.00 | 24 203.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 116.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 242.00 | 884 550.00 | 744 692.00 | 670 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 669.00 | 491 919.00 | 740 750.00 | 746 386.00 |
CU Autres participations | 753 253.00 | 753 253.00 | 702 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 736.00 | 124 736.00 | 123 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 524 510.00 | 1 529 080.00 | 2 995 431.00 | 3 013 519.00 |
BT Marchandises | 34 941 998.00 | 34 941 998.00 | 36 101 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109 037.00 | 12 109 037.00 | 9 863 303.00 | |
BZ Autres créances | 765 762.00 | 765 762.00 | 848 881.00 | |
CF Disponibilités | 688 400.00 | 688 400.00 | 1 063 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 369 626.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 48 505 198.00 | 48 505 198.00 | 48 246 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 029 708.00 | 1 529 080.00 | 51 500 629.00 | 51 260 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 767 828.00 | 15 757 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 929.00 | 3 009 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 144 757.00 | 19 097 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 271 871.00 | 16 373 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 227.00 | 2 877 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894 776.00 | 12 038 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 417.00 | 219 650.00 | ||
EA Autres dettes | 643 581.00 | 652 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 355 872.00 | 32 162 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 500 629.00 | 51 260 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 342 116.00 | 20 701 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587 868.00 | 3 668 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 368 367.00 | 14 879 410.00 | 45 247 777.00 | 39 697 335.00 |
FG Production vendue services | 1 466 238.00 | 224 945.00 | 1 691 184.00 | 1 344 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 834 606.00 | 15 104 355.00 | 46 938 961.00 | 41 042 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 757.00 | 18 111.00 | ||
FQ Autres produits | 4 727.00 | 3 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 965 445.00 | 41 063 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 890 638.00 | 32 335 835.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 159 105.00 | -5 973 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 520.00 | 344 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 610 001.00 | 7 712 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 498.00 | 340 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 989.00 | 543 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 374.00 | 214 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 176.00 | 285 483.00 | ||
GE Autres charges | 1 110.00 | 28 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 809 410.00 | 35 831 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 156 035.00 | 5 232 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 153.00 | 552.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 520.00 | 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 821.00 | 194 435.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 407 720.00 | 677 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 598 541.00 | 871 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 595 022.00 | -871 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 561 014.00 | 4 360 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 174 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | 174 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 105.00 | 1 525 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 986 965.00 | 41 238 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 940 036.00 | 38 228 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 929.00 | 3 009 863.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929.00 | 2 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 757.00 | 18 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 151.00 | 635 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 492.00 | 483 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 280.00 | 58 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 923.00 | 1 177 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 116.00 | 145 000.00 | 784 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 2 861 911.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | 877 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 116.00 | 165 167.00 | 4 524 510.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 607.00 | 104 003.00 | 152 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 796.00 | 415 173.00 | 13 500.00 | 1 376 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 404.00 | 519 176.00 | 13 500.00 | 1 529 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | -9.00 | |||
02 aucun libellé | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 124 736.00 | 124 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 109 037.00 | 12 109 037.00 | ||
VB T. V. A. | 500 835.00 | 500 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 927.00 | 264 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 536.00 | 12 874 800.00 | 124 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 868.00 | 2 587 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 684 003.00 | 4 170 248.00 | 8 513 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894 776.00 | 10 894 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 526.00 | 105 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | ||
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 146.00 | 61 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 227.00 | 314 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 581.00 | 643 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 355 872.00 | 19 342 116.00 | 10 013 756.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922 186.00 | |||