KORIAN PASTORIA
Dépôt
| Dénomination | KORIAN PASTORIA |
| Siren | 433873643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5018 |
| Numéro de Gestion | 2007B00178 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 970.00 | 299.00 | 672.00 | 771.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 1 773.00 | 4 318.00 | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 980.00 | 238 757.00 | 35 223.00 | 39 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 256.00 | 600 783.00 | 442 473.00 | 408 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 363 009.00 | 841 611.00 | 521 398.00 | 453 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | 10 418.00 | 15 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 239.00 | 19 617.00 | 34 621.00 | 39 025.00 |
BZ Autres créances | 3 365 058.00 | 3 365 058.00 | 2 956 239.00 | |
CF Disponibilités | 356.00 | 356.00 | 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 330.00 | 76 330.00 | 79 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 506 401.00 | 19 617.00 | 3 486 783.00 | 3 091 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 410.00 | 861 229.00 | 4 008 181.00 | 3 544 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 472 739.00 | 1 820 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 217.00 | 651 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 899 691.00 | 2 528 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | 31 706.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 141.00 | 1 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 319.00 | 32 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | 5 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 647.00 | 161 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 058.00 | 341 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 506.00 | 452 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 799.00 | |||
EA Autres dettes | 13 048.00 | 18 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 036.00 | 4 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 073 171.00 | 983 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 181.00 | 3 544 623.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 776.00 | 776.00 | 825.00 | |
FG Production vendue services | 3 352 894.00 | 3 352 894.00 | 3 288 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 670.00 | 3 353 670.00 | 3 289 612.00 | |
FN Production immobilisée | 2 854.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 094.00 | 1 778.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 404.00 | 120 902.00 | ||
FQ Autres produits | 1 648.00 | 17 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 670.00 | 3 430 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537.00 | 1 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 296.00 | 155 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 291.00 | -3 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 712 225.00 | 701 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 980.00 | 129 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 290 981.00 | 1 253 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 121.00 | 442 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 928.00 | 65 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 253.00 | |||
GE Autres charges | 925.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 155.00 | 2 746 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 515.00 | 683 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 285.00 | 40 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 285.00 | 40 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 285.00 | 40 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 800.00 | 723 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 262 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 262 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 44 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 61 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 201 317.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 653.00 | -1 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 623.00 | 274 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 255.00 | 3 732 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 038.00 | 3 081 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 217.00 | 651 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 177.00 | 214 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 177.00 | 214 951.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 119.00 | 1 363 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 119.00 | 1 363 009.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 683.00 | 58 928.00 | 841 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 683.00 | 58 928.00 | 841 611.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 178.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 774.00 | 57 253.00 | 54 708.00 | 35 319.00 |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 774.00 | 76 871.00 | 54 708.00 | 54 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 871.00 | 54 708.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 54 239.00 | 42 195.00 | 12 044.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 522.00 | 190 522.00 | ||
VB T. V. A. | 44 732.00 | 44 732.00 | ||
VP Divers | 83 885.00 | 83 885.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 010 031.00 | 3 010 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 330.00 | 76 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 627.00 | 3 483 583.00 | 12 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 647.00 | 157 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 058.00 | 365 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 679.00 | 156 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 183.00 | 146 183.00 | ||
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 309.00 | 97 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 036.00 | 69 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 171.00 | 915 524.00 | 157 647.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 58.00 | ||