ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 433887130 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1037 |
| Numéro de Gestion | 2000B00452 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 265.00 | 35 761.00 | 7 503.00 | 7 407.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | 331 576.00 | 331 576.00 | |
AP Constructions | 991 117.00 | 626 929.00 | 364 187.00 | 409 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 699.00 | 347 144.00 | 183 554.00 | 125 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 431.00 | 184 149.00 | 62 281.00 | 56 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 933.00 | 39 933.00 | ||
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | 15 600.00 | 15 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 603.00 | 94 603.00 | 94 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 293 225.00 | 1 193 985.00 | 1 099 240.00 | 1 040 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 293.00 | 22 293.00 | 21 476.00 | |
BP En cours de production de services | 36 274.00 | 36 274.00 | 45 016.00 | |
BT Marchandises | 6 184 694.00 | 218 128.00 | 5 966 566.00 | 5 140 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | 4 020.00 | 17 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 921.00 | 13 425.00 | 1 269 495.00 | 999 270.00 |
BZ Autres créances | 884 694.00 | 68 198.00 | 816 496.00 | 554 074.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | 5 507.00 | 2 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | 38 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 457 706.00 | 299 752.00 | 8 157 954.00 | 6 819 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 932.00 | 1 493 738.00 | 9 257 194.00 | 7 859 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | ||
DG Autres réserves | 764 886.00 | 704 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 190.00 | 254 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 729.00 | 43 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 054 206.00 | 1 931 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 238.00 | 23 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 238.00 | 23 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 278.00 | 1 493 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 639.00 | 183 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 477.00 | 2 187 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 283.00 | 577 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 131.00 | |||
EA Autres dettes | 116 084.00 | 58 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855.00 | 2 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 175 749.00 | 5 904 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 194.00 | 7 859 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 289.00 | 4 219 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646 482.00 | 1 358 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 607 188.00 | 65 387.00 | 26 672 575.00 | 25 812 883.00 |
FD Production vendue biens | 85 797.00 | 85 797.00 | 90 963.00 | |
FG Production vendue services | 2 106 592.00 | 346.00 | 2 106 938.00 | 1 985 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 799 578.00 | 65 733.00 | 28 865 311.00 | 27 888 880.00 |
FM Production stockée | -8 742.00 | -1 090.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 672.00 | 17 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 212.00 | 390 093.00 | ||
FQ Autres produits | 15 343.00 | 10 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 170 797.00 | 28 306 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 567 652.00 | 22 286 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -824 964.00 | 1 029 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 438.00 | 46 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817.00 | -2 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 988 305.00 | 1 860 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 967.00 | 179 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 563 156.00 | 1 494 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 645 738.00 | 609 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 418.00 | 137 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 167.00 | 281 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 738.00 | 6 817.00 | ||
GE Autres charges | 9 739.00 | 13 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 640 541.00 | 27 944 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 256.00 | 361 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 554.00 | 40 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 554.00 | 40 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 554.00 | -40 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 500 701.00 | 320 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | 10 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 118.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 115 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 661.00 | 14 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487.00 | 64 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 281.00 | 21 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 429.00 | 101 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 012.00 | 14 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 499.00 | 79 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 176 214.00 | 28 421 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 024.00 | 28 167 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 190.00 | 254 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 312.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293 226.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 007.00 | 2 783.00 | 2 028.00 | 35 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 918.00 | 131 636.00 | 41 329.00 | 1 158 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 925.00 | 134 418.00 | 43 357.00 | 1 193 986.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 218 814.00 | 218 128.00 | 218 814.00 | 218 128.00 |
6T Sur comptes clients | 23 490.00 | 10 841.00 | 20 905.00 | 13 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 588.00 | 68 199.00 | 39 588.00 | 68 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 892.00 | 297 168.00 | 279 308.00 | 299 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 892.00 | 297 168.00 | 279 308.00 | 299 752.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 603.00 | 94 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 673.00 | 8 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 274 248.00 | 1 274 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | ||
VB T. V. A. | 188 551.00 | 188 551.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 416.00 | 57 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 410.00 | 636 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 519.00 | 2 204 916.00 | 94 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646 483.00 | 1 646 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 795.00 | 54 974.00 | 62 822.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 478.00 | 3 196 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 097.00 | 174 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 483.00 | 226 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 084.00 | 116 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 873.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 554.00 | |||