UAF LIFE PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | UAF LIFE PATRIMOINE |
| Siren | 433912516 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/054161 |
| Numéro de Gestion | 2000B03921 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419 549.00 | 3 501 004.00 | 918 545.00 | 1 164 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | 234 000.00 | 234 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 881.00 | 619 263.00 | 586 618.00 | 209 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 661.00 | 99 661.00 | 262 004.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 97 914.00 | 97 914.00 | 69 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 059 005.00 | 4 120 268.00 | 6 938 737.00 | 1 940 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 665.00 | 38 665.00 | 24 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499 523.00 | 48 280.00 | 8 451 244.00 | 8 457 078.00 |
BZ Autres créances | 812 480.00 | 812 480.00 | 69 591.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328 990.00 | |||
CF Disponibilités | 7 209 082.00 | 7 209 082.00 | 5 330 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | 62 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 650 982.00 | 48 280.00 | 16 602 703.00 | 18 272 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 709 987.00 | 4 168 547.00 | 23 541 440.00 | 20 213 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 764.00 | 2 787 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | 130 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 347 650.00 | 743 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 673.00 | 604 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 222 408.00 | 5 566 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062 324.00 | 3 445 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647 514.00 | 6 877 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 618.00 | 1 887 434.00 | ||
EA Autres dettes | 3 485 576.00 | 2 436 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 319 033.00 | 14 646 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 541 440.00 | 20 213 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 200 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 273 965.00 | 33 760 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 273 965.00 | 33 760 613.00 | ||
FQ Autres produits | 393 396.00 | 498 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 667 361.00 | 34 259 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 870 949.00 | 25 616 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 866 537.00 | 820 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 180 670.00 | 3 802 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 880 470.00 | 1 799 410.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 911 004.00 | 850 607.00 | ||
GE Autres charges | 84 807.00 | 73 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 794 438.00 | 32 963 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 923.00 | 1 296 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 129 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 260 000.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 493.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 260 000.00 | -1 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 132 923.00 | 1 294 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | 193 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | 325 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -131 458.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 129 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 129.00 | 429 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 932 164.00 | 34 453 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 276 491.00 | 33 848 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 673.00 | 604 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 762.00 | 468 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 345.00 | 949 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 991.00 | 5 029 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 099.00 | 6 447 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 091.00 | 1 305 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 099 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 091.00 | 11 059 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786 183.00 | 714 822.00 | 3 501 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 360.00 | 147 903.00 | 619 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 543.00 | 862 725.00 | 4 120 268.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 914.00 | 97 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 499 523.00 | 8 499 523.00 | ||
VP Divers | 812 480.00 | 812 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501 150.00 | 9 403 236.00 | 97 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647 514.00 | 6 647 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123 618.00 | 2 123 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 576.00 | 3 485 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256 708.00 | 12 256 708.00 | ||