NCI HOLDING
Dépôt
| Dénomination | NCI HOLDING |
| Siren | 433950433 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21808 |
| Numéro de Gestion | 2012B21290 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 848.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 22 873.00 | 4 494.00 | 7 937.00 |
CU Autres participations | 1 912 312.00 | 69 122.00 | 1 843 189.00 | 1 843 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | 31 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 993 240.00 | 108 844.00 | 1 884 396.00 | 1 887 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | 319 841.00 | 242 879.00 | |
BZ Autres créances | 4 162 639.00 | 86 505.00 | 4 076 134.00 | 3 895 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391 210.00 | 142 025.00 | 3 249 186.00 | 1 910 529.00 |
CF Disponibilités | 344 997.00 | 344 997.00 | 2 265 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | 11 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 225 425.00 | 228 530.00 | 7 996 896.00 | 8 326 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 666.00 | 337 374.00 | 9 881 292.00 | 10 213 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 713.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 372 372.00 | 372 372.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 238.00 | 33 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 428 551.00 | 1 572 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 579.00 | 5 860 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 309 368.00 | 8 896 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 130 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 040.00 | 463 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 154.00 | 101 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 855.00 | 3 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 924.00 | 1 317 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 292.00 | 10 213 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 924.00 | 1 317 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 875.00 | 130 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 459 064.00 | 58 878.00 | 517 942.00 | 680 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 064.00 | 58 878.00 | 517 942.00 | 680 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 518 095.00 | 680 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 176 730.00 | 368 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 5 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 892.00 | 524 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 939.00 | 158 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 443.00 | 23 456.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 238.00 | 1 082 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 856.00 | -401 752.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 032.00 | 1 326 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 744.00 | 2 208.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 612.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 521 944.00 | 1 328 370.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 265.00 | 5 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | 57 625.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 290.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 600.00 | 62 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 374 345.00 | 1 265 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 201.00 | 863 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814 966.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 7 814 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 75.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 2 819 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | 4 995 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 185.00 | 9 824 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 607.00 | 3 963 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 579.00 | 5 860 581.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 949 024.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 993 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | 16 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 3 443.00 | 22 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279.00 | 3 443.00 | 39 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 69 122.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 469 877.00 | 143 265.00 | 384 612.00 | 228 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 999.00 | 143 265.00 | 414 612.00 | 297 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 999.00 | 143 265.00 | 414 612.00 | 297 652.00 |
UG ‐ Financières | 143 265.00 | 414 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 841.00 | 319 841.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
VB T. V. A. | 73 142.00 | 73 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 087 393.00 | 4 087 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 930.00 | 4 520 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 040.00 | 438 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | ||
VW T.V.A. | 54 966.00 | 54 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 924.00 | 571 924.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 905.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 671.00 | 48 001.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 942.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 295.00 | 210 783.00 | ||
ST Autres comptes | 95 764.00 | 106 782.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 730.00 | 368 413.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 1 097.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 304.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | 5 401.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 89 160.00 | 287 642.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 787.00 | 53 369.00 | ||