CLIPPER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CLIPPER FINANCES |
| Siren | 434070736 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4506 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 1 873.00 | 4 110.00 | 5 389.00 |
CU Autres participations | 905 136.00 | 119 482.00 | 785 654.00 | 855 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 000.00 | 454 000.00 | ||
BF Prêts | 90 737.00 | 90 737.00 | 112 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 856.00 | 121 355.00 | 1 334 501.00 | 972 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | 12 360.00 | |
BZ Autres créances | 719 027.00 | 719 027.00 | 800 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 602 120.00 | 602 120.00 | 1 481 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 893.00 | 1 833 893.00 | 2 294 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 749.00 | 121 355.00 | 3 168 394.00 | 3 267 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 737.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 750.00 | 625 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 244.00 | 124 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 575.00 | 62 575.00 | ||
DG Autres réserves | 2 154 178.00 | 1 165 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | 1 048 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 990 349.00 | 3 026 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 954.00 | 122 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041.00 | 64 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 12 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 625.00 | 12 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EA Autres dettes | 11 592.00 | 18 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 044.00 | 240 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 394.00 | 3 267 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 044.00 | 194 999.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 177.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 76 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 128 400.00 | 128 400.00 | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | 128 400.00 | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 300.00 | 11 329.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 702.00 | 149 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 953.00 | 92 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 3 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 179.00 | 163 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 804.00 | 22 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 54.00 | ||
GE Autres charges | 15 155.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 823.00 | 281 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 121.00 | -132 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 360.00 | 140 821.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 701.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 534.00 | 6 170.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 114.00 | 146 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 523.00 | 5 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 523.00 | 169 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 591.00 | -22 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 470.00 | -154 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 1 258 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 1 258 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 6 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | 44 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 325.00 | 50 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 325.00 | 1 207 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 4 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 815.00 | 1 555 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 213.00 | 506 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 603.00 | 1 048 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 446.00 | 454 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 347.00 | 454 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 5 983.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 573.00 | 1 449 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 032.00 | 1 455 856.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 1 819.00 | 1 873.00 | 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 1 819.00 | 1 873.00 | 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 119 482.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 44 518.00 | 119 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 44 518.00 | 119 482.00 | |
UG ‐ Financières | 44 518.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 90 737.00 | 90 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 28 765.00 | ||
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 685 246.00 | 685 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 510.00 | 822 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 869.00 | 45 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | ||
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 041.00 | 76 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 044.00 | 178 044.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 637.00 | |||