SILVA CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SILVA CREATIONS |
| Siren | 434231213 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2918 |
| Numéro de Gestion | 2001B50009 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 LES MONTS D ANDAINE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 6 851.00 | 2 079.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 541.00 | 114 613.00 | 19 928.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 858.00 | 147 919.00 | 112 939.00 | 108 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 608.00 | 14 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | 12 968.00 | 12 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 430.00 | 269 383.00 | 164 047.00 | 152 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | 8 736.00 | 8 304.00 | |
BN En cours de production de biens | 532 911.00 | 532 911.00 | 541 370.00 | |
BT Marchandises | 325.00 | 325.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 901 101.00 | 4 095.00 | 897 006.00 | 804 664.00 |
BZ Autres créances | 190 023.00 | 190 023.00 | 70 686.00 | |
CF Disponibilités | 600 363.00 | 600 363.00 | 726 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | 22 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 910.00 | 4 095.00 | 2 257 815.00 | 2 174 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | 123.00 | 76.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 463.00 | 273 478.00 | 2 421 985.00 | 2 327 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 301 187.00 | 103 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 056.00 | 217 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 768 493.00 | 380 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 152.00 | 8 897.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 152.00 | 8 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 904.00 | 182 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 16 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 601.00 | 858 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 836.00 | 633 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 875.00 | 241 065.00 | ||
EA Autres dettes | 9 783.00 | 3 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 652 340.00 | 1 937 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 985.00 | 2 327 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 064.00 | 858 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 393 904.00 | 434 059.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 889 089.00 | 3 338 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 993.00 | 3 772 492.00 | ||
FM Production stockée | -8 459.00 | 235 920.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 608.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 307.00 | 40 725.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 470.00 | 4 049 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 894.00 | 81 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -325.00 | 66 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 783.00 | 1 539 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432.00 | -1 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 310 287.00 | 1 107 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 362.00 | 26 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 848.00 | 663 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 196.00 | 224 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 150.00 | 40 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 701.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 804 796.00 | 3 751 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 503 673.00 | 297 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 190.00 | 451.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 190.00 | 452.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 076.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 619.00 | 1 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 730.00 | 1 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 460.00 | -1 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 133.00 | 296 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 3 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 241.00 | -3 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 318.00 | 76 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 902.00 | 4 049 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 846.00 | 3 832 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 056.00 | 217 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 20 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 2 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 949.00 | 52 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 264.00 | 55 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 10 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 410 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 961.00 | 433 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 991.00 | 6 879.00 | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 674.00 | 42 159.00 | 3 302.00 | 262 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 414.00 | 43 150.00 | 10 181.00 | 269 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 010.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 897.00 | 1 076.00 | 8 821.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | 1 076.00 | 8 821.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 821.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 076.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | 12 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 901 101.00 | 901 101.00 | ||
VP Divers | 190 023.00 | 190 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 543.00 | 1 119 575.00 | 12 968.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 904.00 | 53 229.00 | 85 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 836.00 | 508 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 875.00 | 281 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 739.00 | 854 064.00 | 85 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 308.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 198.00 | |||