POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE |
| Siren | 438209926 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20659 |
| Numéro de Gestion | 2011B01778 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 365 229.00 | 3 365 229.00 | 2 746 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 080.00 | 400.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 352.00 | 734 878.00 | 489 473.00 | 234 882.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 1 511 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 341.00 | 106 341.00 | 87 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 014 678.00 | 738 232.00 | 8 276 446.00 | 4 580 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 467.00 | |||
BP En cours de production de services | 601 302.00 | 601 302.00 | 338 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | 9 308.00 | 7 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 215.00 | 188 714.00 | 6 180 500.00 | 5 505 360.00 |
BZ Autres créances | 748 130.00 | 748 130.00 | 1 329 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
CF Disponibilités | 2 598 018.00 | 2 598 018.00 | 4 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 224.00 | 105 224.00 | 55 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 437 023.00 | 188 714.00 | 10 248 308.00 | 7 245 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 702.00 | 926 947.00 | 18 524 754.00 | 11 825 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 076.00 | 94 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 667.00 | 122 578.00 | ||
DH Report à nouveau | 915 685.00 | -203 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 573.00 | 1 325 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 257 002.00 | 4 434 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 465 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 680.00 | 218 036.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 593 680.00 | 683 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 327.00 | 594 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 859.00 | 513 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 251.00 | 915 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171 471.00 | 3 126 839.00 | ||
EA Autres dettes | 3 068 163.00 | 1 558 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 674 072.00 | 6 708 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 524 754.00 | 11 825 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 055 304.00 | 18 055 304.00 | 13 021 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 055 304.00 | 18 055 304.00 | 13 021 456.00 | |
FM Production stockée | 263 054.00 | 26 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 364.00 | |||
FQ Autres produits | 327.00 | 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 328 507.00 | 13 241 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862.00 | 7 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 479 801.00 | 3 013 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442 317.00 | 335 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 836 256.00 | 5 416 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 061 631.00 | 2 352 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 319.00 | 54 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 644.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 918 337.00 | 11 296 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 410 170.00 | 1 945 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 630.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 077.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 824.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 010.00 | 18 018.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 126.00 | 18 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 301.00 | -18 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 367 868.00 | 1 927 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | 25 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 983.00 | 75 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 627.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 184.00 | 50 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 799.00 | 24 979.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 423.00 | 189 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 672.00 | 437 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 995 316.00 | 13 316 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 743.00 | 11 991 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 573.00 | 1 325 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 098.00 | 619 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 254.00 | 412 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 373.00 | 4 427 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 726.00 | 5 458 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | 3 366 504.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 708.00 | 1 226 833.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 106 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 604 050.00 | 4 421 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 893.00 | 9 014 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 274.00 | 135.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 846.00 | 154 814.00 | 109 701.00 | 736 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 981.00 | 156 089.00 | 109 836.00 | 738 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 365 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 036.00 | 10 644.00 | 100 000.00 | 593 681.00 |
6T Sur comptes clients | 172 389.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 389.00 | 116.00 | 188 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 855 426.00 | 10 644.00 | 100 116.00 | 782 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 644.00 | |||
UG ‐ Financières | 116.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 106 342.00 | 2 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 636.00 | 123 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 245 580.00 | 6 245 580.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | ||
VB T. V. A. | 245 688.00 | 245 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 489 145.00 | 489 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 225.00 | 105 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328 912.00 | 7 225 185.00 | 103 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 363.00 | 61 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 965.00 | 44 433.00 | 57 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 251.00 | 1 556 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449 413.00 | 1 449 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 546.00 | 930 546.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018 302.00 | 1 018 302.00 | ||
VW T.V.A. | 1 568 139.00 | 1 568 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 071.00 | 205 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 714 859.00 | 1 714 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068 163.00 | 3 068 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674 072.00 | 11 616 540.00 | 57 532.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 962.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 997.00 | |||