HOLDING PHELIPPEAU
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHELIPPEAU |
| Siren | 438246811 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5076 |
| Numéro de Gestion | 2009B00416 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 980.00 | 468 980.00 | 12 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 485.00 | 60 400.00 | 2 244 085.00 | |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 729.00 | 79 798.00 | 3 931.00 | |
CU Autres participations | 12 821 305.00 | 148 468.00 | 12 672 837.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | 12 415.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 869 119.00 | 761 350.00 | 15 107 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 772.00 | 15 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 513.00 | 2 207 513.00 | ||
BZ Autres créances | 11 346 944.00 | 1 010 551.00 | 10 336 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | -3 686.00 | -3 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 656 514.00 | 1 010 551.00 | 12 645 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 633.00 | 1 771 901.00 | 27 753 732.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 363 088.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 853 361.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 880 333.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 899 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 653.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 112 487.00 | |||
DP Provisions pour risques | 257 228.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 257 228.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 184 299.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 809.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 437.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 075.00 | |||
EA Autres dettes | 1 847 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 384 017.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 753 732.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 085.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 623.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 583 259.00 | 1 583 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 259.00 | 1 583 259.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 771.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 372.00 | |||
FQ Autres produits | 854.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 945.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 725.00 | |||
FY Salaires et traitements | 503 363.00 | |||
FZ Charges sociales | 185 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 942.00 | |||
GE Autres charges | 4 655.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 863.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 607.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 473.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 966 927.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 097 012.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 431 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 528 213.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -561 286.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -674 894.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 919.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 759.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 342.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 995.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 653.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 949.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 886 123.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | 12 996 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 003.00 | 15 869 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 980.00 | 6 000.00 | 468 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 007.00 | 18 393.00 | 60 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 784.00 | 3 718.00 | 83 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 771.00 | 28 111.00 | 612 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 257 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 228.00 | 100 000.00 | 257 228.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 161 936.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 484.00 | 49 067.00 | 1 010 551.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128 843.00 | 49 067.00 | 5 423.00 | 2 172 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 071.00 | 149 067.00 | 5 423.00 | 2 429 715.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 207 513.00 | 2 207 513.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655 723.00 | 1 655 723.00 | ||
VB T. V. A. | 188 044.00 | 188 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 496 561.00 | 133 473.00 | 9 363 088.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756 928.00 | 4 231 340.00 | 9 525 588.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 184 289.00 | 4 184 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 023.00 | 1 769 954.00 | 604 070.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650 809.00 | 127 237.00 | 6 523 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 493.00 | 97 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 341.00 | 97 341.00 | ||
VW T.V.A. | 381 107.00 | 381 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 237.00 | 127 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 382.00 | 1 347 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 511 254.00 | 5 072 085.00 | 11 439 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 598.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 273 577.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 458.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 423.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 023.00 | |||
ST Autres comptes | 379 463.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 945.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 870.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 725.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 460.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||