ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 438478299 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50939 |
| Numéro de Gestion | 2001B11305 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 529 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 4 310.00 | 201 547.00 | 203 774.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 707 384.00 | 8 707 384.00 | 5 188 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | 3 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 266 252.00 | 11 856.00 | 11 254 396.00 | 7 737 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | 3 145.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | 31 578.00 | |
BZ Autres créances | 65 333.00 | 65 333.00 | 59 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387 172.00 | 98 717.00 | 2 288 456.00 | 3 957 157.00 |
CF Disponibilités | 253 137.00 | 253 137.00 | 876 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 741 972.00 | 98 717.00 | 2 643 255.00 | 4 929 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 223.00 | 110 573.00 | 13 897 651.00 | 12 666 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 710 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 789 339.00 | 6 919 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 156.00 | -130 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 826 111.00 | 10 908 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 455.00 | 8 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | 21 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 11 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | 6 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 071 540.00 | 1 758 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 651.00 | 12 666 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 540.00 | 1 758 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 13.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 443.00 | 189 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 4 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 144.00 | 4 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 295.00 | 5 978.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 251.00 | 214 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 251.00 | -214 039.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 403.00 | 135 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 072.00 | 66 506.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 359.00 | 352 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 583.00 | 86 508.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 735.00 | 101 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 639 750.00 | 607 676.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 717.00 | 218 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 621.00 | 86 702.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 090.00 | 81 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 361 428.00 | 386 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 278 322.00 | 220 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 332.00 | -129 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | -1 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 422.00 | 607 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 578.00 | 737 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 156.00 | -130 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 569.00 | 2 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005 105.00 | 3 691 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 631.00 | 3 693 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 741 453.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 177.00 | 10 523 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 362.00 | 11 266 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 4 295.00 | 23 184.00 | 10 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 745.00 | 4 295.00 | 23 184.00 | 11 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 218 359.00 | 98 717.00 | 218 359.00 | 98 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 359.00 | 98 717.00 | 218 359.00 | 98 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 359.00 | 98 717.00 | 218 359.00 | 98 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 717.00 | 218 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 707 384.00 | 8 707 384.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | ||
VB T. V. A. | 65 333.00 | 65 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 358.00 | 8 809 358.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 911.00 | 35 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 540.00 | 3 071 540.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||