KORIAN L'ASTREE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN L'ASTREE |
| Siren | 438835480 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4972 |
| Numéro de Gestion | 2001B00351 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | ||
AP Constructions | 5 298.00 | 1 727.00 | 3 571.00 | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 954.00 | 239 418.00 | 23 536.00 | 18 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 414.00 | 623 971.00 | 340 443.00 | 342 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 919.00 | 31 919.00 | 3 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 062.00 | 865 394.00 | 399 669.00 | 368 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 733.00 | 11 733.00 | 11 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | 21 380.00 | |
BZ Autres créances | 3 805 480.00 | 3 805 480.00 | 3 407 872.00 | |
CF Disponibilités | 72.00 | 72.00 | 52.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | 5 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 873 529.00 | 3 873 529.00 | 3 446 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 591.00 | 865 394.00 | 4 273 198.00 | 3 815 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 716 755.00 | 2 084 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 177.00 | 632 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 213 932.00 | 2 760 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 131.00 | 1 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 1 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812.00 | 8 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 852.00 | 178 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 267.00 | 320 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 563.00 | 476 735.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 639.00 | 56 509.00 | ||
EA Autres dettes | 5 578.00 | 9 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | 3 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 058 135.00 | 1 053 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 198.00 | 3 815 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8.00 | 8.00 | 224.00 | |
FG Production vendue services | 3 881 573.00 | 3 881 573.00 | 3 741 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 581.00 | 3 881 581.00 | 3 741 535.00 | |
FN Production immobilisée | 749.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 931.00 | 43 611.00 | ||
FQ Autres produits | 9 468.00 | 27 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 941 701.00 | 3 813 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 322.00 | 161 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140.00 | -2 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 650.00 | 894 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 454.00 | 162 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 395 483.00 | 1 452 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 413.00 | 523 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 272.00 | 54 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118.00 | |||
GE Autres charges | 108.00 | -21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 303 680.00 | 3 247 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 638 020.00 | 566 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 919.00 | 45 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 919.00 | 45 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 919.00 | 45 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 939.00 | 612 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 328 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 328 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 33 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 49 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | 278 222.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 990.00 | -1 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 783.00 | 259 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 566.00 | 4 187 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 389.00 | 3 555 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 177.00 | 632 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 285.00 | 152 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 762.00 | 152 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 1 264 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 359.00 | 1 265 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 844.00 | 59 272.00 | 865 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 122.00 | 59 272.00 | 865 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013.00 | 118.00 | 1 131.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 118.00 | 1 131.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 522.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 821.00 | |||
VB T. V. A. | 55 979.00 | |||
VP Divers | 26 834.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 490 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 924.00 | 3 861 924.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812.00 | 10 812.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 852.00 | 185 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 267.00 | 414 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 152.00 | 177 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 935.00 | 156 935.00 | ||
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 236.00 | 56 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 135.00 | 872 283.00 | 185 852.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -152 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 489.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||