SAS CLV
Dépôt
| Dénomination | SAS CLV |
| Siren | 438882011 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24107 |
| Numéro de Gestion | 2001B01873 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33460 MARGAUX CANTENAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 070.00 | 16 683.00 | 3 386.00 | 3 995.00 |
CU Autres participations | 33 016 508.00 | 33 016 508.00 | 35 296 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 045 645.00 | 25 751.00 | 33 019 894.00 | 35 300 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 656 201.00 | 656 201.00 | 1 173 513.00 | |
BZ Autres créances | 14 589 646.00 | 14 589 646.00 | 13 988 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902 179.00 | 445 852.00 | 6 456 327.00 | 6 481 583.00 |
CF Disponibilités | 2 303 703.00 | 2 303 703.00 | 1 503 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | 4 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 458 665.00 | 445 852.00 | 24 012 813.00 | 23 151 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 504 311.00 | 471 603.00 | 57 032 708.00 | 58 452 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 661 040.00 | 37 661 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 314.00 | 475 314.00 | ||
DG Autres réserves | 9 030 961.00 | 9 030 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -196 398.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 189.00 | -196 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 396 107.00 | 46 970 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 639.00 | 1 417 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 653.00 | 196 346.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 3 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 149.00 | 27 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 143.00 | 317 257.00 | ||
EA Autres dettes | 5 601 542.00 | 9 519 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 636 601.00 | 11 481 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 032 708.00 | 58 452 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 552 044.00 | 552 044.00 | 576 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 044.00 | 552 044.00 | 576 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 492.00 | 3 010.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553 540.00 | 579 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 189.00 | 246 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 11 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 987.00 | 176 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 707.00 | 61 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609.00 | 930.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 756 545.00 | 496 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 005.00 | 82 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 695.00 | 4 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 114.00 | 92 593.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 443.00 | 8 730.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 574.00 | 32 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 827.00 | 130 014.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 335.00 | 259 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 424.00 | 54 373.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 096.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 759.00 | 377 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 068.00 | -247 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174 937.00 | -164 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 607 184.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 745.00 | 2 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723 607.00 | -2 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 481.00 | 28 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 718.00 | 709 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 530.00 | 905 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 189.00 | -196 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 296 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 325 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280 000.00 | 33 016 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280 000.00 | 33 045 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 4 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 609.00 | 21 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 142.00 | 609.00 | 25 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 385 517.00 | 60 335.00 | 445 852.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 517.00 | 60 335.00 | 445 852.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 385 517.00 | 60 335.00 | 445 852.00 | |
UG ‐ Financières | 60 335.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 656 201.00 | 656 201.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
VB T. V. A. | 64 011.00 | 64 011.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518 080.00 | 14 518 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 250 778.00 | 15 250 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 639.00 | 94 143.00 | 907 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 149.00 | 338 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 430 422.00 | 430 422.00 | ||
VW T.V.A. | 108 424.00 | 108 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 653.00 | 118 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601 542.00 | 5 601 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 127.00 | 6 725 631.00 | 907 496.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 054.00 | |||