FIDUCIAIRE DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DU CHATEAU |
| Siren | 439552365 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23200 |
| Numéro de Gestion | 2001D01002 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 699.00 | 288 699.00 | 288 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 5 421.00 | 7 373.00 | 9 045.00 |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | 12 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 028.00 | 7 085.00 | 458 943.00 | 460 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 182 060.00 | 28 519.00 | 153 541.00 | 115 632.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | 10 575.00 | 19 664.00 | |
CF Disponibilités | 6 839.00 | 6 839.00 | 4 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | 2 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 504.00 | 28 519.00 | 175 984.00 | 142 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 532.00 | 35 604.00 | 634 927.00 | 603 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 180 884.00 | 161 073.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 010.00 | 15 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 640.00 | 19 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 335.00 | 204 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 702.00 | 157 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 24 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 21 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 164.00 | 113 344.00 | ||
EA Autres dettes | 43 642.00 | 37 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 630.00 | 43 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 592.00 | 398 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 927.00 | 603 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 456.00 | 120 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 490 353.00 | 490 353.00 | 534 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 353.00 | 490 353.00 | 534 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 547.00 | 21 207.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 504 006.00 | 556 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 842.00 | 212 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | 6 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 738.00 | 224 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 460.00 | 77 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 1 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 355.00 | 3 437.00 | ||
GE Autres charges | 162.00 | 4 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 432.00 | 530 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 573.00 | 25 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 504.00 | 4 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 504.00 | 4 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 504.00 | -4 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 068.00 | 21 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 1 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 006.00 | 556 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 365.00 | 536 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 640.00 | 19 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 436.00 | 16 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 029.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 671.00 | 5 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 1 671.00 | 7 086.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 061.00 | 182 061.00 | ||
VP Divers | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 435.00 | 195 565.00 | 12 871.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 702.00 | 39 566.00 | 81 136.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 164.00 | 114 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 385.00 | 81 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 630.00 | 48 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 593.00 | 328 457.00 | 81 136.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 295.00 | |||