LUMISCAPHE
Dépôt
| Dénomination | LUMISCAPHE |
| Siren | 439814682 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8821 |
| Numéro de Gestion | 2001B02419 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 122.00 | 247 949.00 | 173.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 589.00 | 544 795.00 | 82 794.00 | 114 231.00 |
CU Autres participations | 244 278.00 | 56 667.00 | 187 612.00 | 187 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 105.00 | 32 105.00 | 32 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 117.00 | 849 411.00 | 302 706.00 | 335 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 088.00 | 50 050.00 | 1 444 038.00 | 1 109 402.00 |
BZ Autres créances | 1 911 943.00 | 694 922.00 | 1 217 021.00 | 1 364 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 259.00 | 255 259.00 | 400 800.00 | |
CF Disponibilités | 8 838.00 | 8 838.00 | 219 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 934.00 | 101 934.00 | 97 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 772 062.00 | 744 972.00 | 3 027 090.00 | 3 191 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 617.00 | 10 617.00 | 2 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 797.00 | 1 594 384.00 | 3 340 413.00 | 3 529 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 105.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 50 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 380.00 | 214 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 17 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DG Autres réserves | 951 258.00 | 951 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -468 152.00 | -625 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 970.00 | 157 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 841 056.00 | 735 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 442 710.00 | 453 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 442 710.00 | 453 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 785.00 | 402 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 707.00 | 471 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 626.00 | 515 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 621.00 | 298 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
EA Autres dettes | 12 296.00 | 18 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 638.00 | 572 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 896 673.00 | 2 285 799.00 | ||
ED (V) | 159 974.00 | 55 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 413.00 | 3 529 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 834.00 | 1 623 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 740.00 | 4 740.00 | 80 284.00 | |
FD Production vendue biens | 45 500.00 | 336 905.00 | 382 405.00 | 491 962.00 |
FG Production vendue services | 1 914 724.00 | 787 450.00 | 2 702 174.00 | 2 534 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 964.00 | 1 124 355.00 | 3 089 319.00 | 3 106 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | 57 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 653.00 | 5 818.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 994.00 | 3 112 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790.00 | 31 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 459 662.00 | 1 243 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 364.00 | 69 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 750.00 | 1 106 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 227.00 | 464 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 184.00 | 63 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 050.00 | |||
GE Autres charges | 89 462.00 | 105 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 488.00 | 3 085 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 494.00 | 27 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 810.00 | 2 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 764.00 | 21 806.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 315.00 | 10 881.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 226.00 | 4 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 115.00 | 40 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 923.00 | 2 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 526.00 | 4 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 682.00 | 16 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 130.00 | 22 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 984.00 | 17 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 509.00 | 44 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 303.00 | 695 887.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 335.00 | 695 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 606.00 | 65 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 715 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 071.00 | 780 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | -84 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -141 215.00 | -197 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 444.00 | 3 848 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 474.00 | 3 690 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 970.00 | 157 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 181.00 | 79 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | 5 720.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 89 417.00 | 105 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 519.00 | 18 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 550.00 | 14 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 409.00 | 33 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | 248 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 627 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 828.00 | 276 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 497.00 | 1 152 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 474.00 | 1 577.00 | 102.00 | 247 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 288.00 | 48 808.00 | 10 301.00 | 544 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 762.00 | 50 385.00 | 10 403.00 | 792 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 432 093.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 098.00 | 10 617.00 | 21 005.00 | 442 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 667.00 | |||
6T Sur comptes clients | 237.00 | 50 050.00 | 237.00 | 50 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705 732.00 | 9 305.00 | 20 115.00 | 694 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 636.00 | 59 355.00 | 20 352.00 | 801 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 733.00 | 69 973.00 | 41 357.00 | 1 244 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 050.00 | 237.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 923.00 | 22 315.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 105.00 | 32 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 255.00 | 50 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 443 833.00 | 1 443 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 952.00 | 164 952.00 | ||
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | ||
VP Divers | 17 809.00 | 17 809.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 272 732.00 | 1 272 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 844.00 | 437 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 934.00 | 101 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 070.00 | 3 489 816.00 | 50 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 777.00 | 65 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 008.00 | 144 169.00 | 169 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 197.00 | 274 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 626.00 | 341 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 845.00 | 118 845.00 | ||
VW T.V.A. | 60 879.00 | 60 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 510.00 | 53 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 561 638.00 | 561 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 673.00 | 1 726 834.00 | 169 839.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 873.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||