ALPHEGA
Dépôt
| Dénomination | ALPHEGA |
| Siren | 440171577 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8594 |
| Numéro de Gestion | 2001B05884 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 123.00 | 8 538.00 | 43 585.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 300 623.00 | 131 985.00 | 168 638.00 | 195 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 746.00 | 140 522.00 | 342 223.00 | 330 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 174.00 | 115 000.00 | 3 512 174.00 | 4 219 011.00 |
BZ Autres créances | 10 232 682.00 | 10 232 682.00 | 9 071 892.00 | |
CF Disponibilités | 835.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 44 576.00 | 44 576.00 | 42 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 904 431.00 | 115 000.00 | 13 789 431.00 | 13 334 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 177.00 | 255 522.00 | 14 131 654.00 | 13 664 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 274.00 | 301 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 127.00 | 30 127.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 806 001.00 | 806 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 810 982.00 | 8 296 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 390.00 | 1 514 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 077 775.00 | 10 948 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 982.00 | 1 920 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 309.00 | 584 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260.00 | |||
EA Autres dettes | 24 349.00 | 186 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 895.00 | 14 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 064 173.00 | 2 705 497.00 | ||
ED (V) | 412.00 | 11 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 131 654.00 | 13 664 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 019.00 | 2 704 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 502 251.00 | 8 226 979.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 251.00 | 8 226 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33.00 | 604.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 286.00 | 8 227 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 536.00 | 61 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 667 465.00 | 5 851 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 491.00 | 8 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 10.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 703.00 | 26 739.00 | ||
GE Autres charges | 363.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 569.00 | 5 949 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 693 718.00 | 2 278 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 340.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 369.00 | 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 709.00 | 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 112.00 | 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 112.00 | 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 597.00 | -238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 698 314.00 | 2 278 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 568 924.00 | 763 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 995.00 | 8 228 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 605.00 | 6 713 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 390.00 | 1 514 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | 51 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 000.00 | 51 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 182 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 483 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 27 000.00 | 132 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 000.00 | 34 000.00 | 141 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | 1 000.00 | 33 000.00 | |
UX Autres créances clients | 3 593 000.00 | 3 462 000.00 | 132 000.00 | |
VB T. V. A. | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 775 000.00 | 9 775 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 000.00 | 239 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904 000.00 | 13 740 000.00 | 165 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 000.00 | 1 367 000.00 | 14 000.00 | 1 920 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 000.00 | 590 000.00 | 576 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | 164 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | -1 000.00 | 15 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 34 000.00 | 11 000.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 000.00 | 2 013 000.00 | 40 000.00 | 2 684 000.00 |