NEO
Dépôt
| Dénomination | NEO |
| Siren | 440197234 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1013 |
| Numéro de Gestion | 2005B00610 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77290 COMPANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 16 752.00 | 1 498.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 64 365.00 | 13 674.00 | 63 297.00 |
CU Autres participations | 7 042.00 | 7 042.00 | 7 042.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 968.00 | 96 968.00 | 95 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 423.00 | 99 423.00 | 117 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 212.00 | 92 607.00 | 218 605.00 | 286 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 765.00 | 99 445.00 | 2 814 320.00 | 2 536 707.00 |
BZ Autres créances | 306 398.00 | 306 398.00 | 205 083.00 | |
CF Disponibilités | 894 938.00 | 894 938.00 | 455 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | 18 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 134 657.00 | 99 445.00 | 4 035 212.00 | 3 215 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 869.00 | 192 052.00 | 4 253 817.00 | 3 502 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 844 017.00 | 737 589.00 | ||
DH Report à nouveau | 182 140.00 | 182 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 412.00 | 106 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 669.00 | 1 082 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 35 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 975.00 | 1 908 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 162.00 | 473 940.00 | ||
EA Autres dettes | 68.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 012 148.00 | 2 419 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 817.00 | 3 502 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 789.00 | 2 402 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 315.00 | 3 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 993.00 | -16 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 059.00 | -12 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 261.00 | 11 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 898.00 | 96 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 160.00 | 311 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 751.00 | 34 261.00 | 11 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 925.00 | 31 359.00 | 88 166.00 | 81 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 676.00 | 31 359.00 | 122 428.00 | 92 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83 203.00 | 16 242.00 | 99 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 203.00 | 16 242.00 | 99 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 203.00 | 16 242.00 | 99 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 968.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 99 423.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 138.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 796 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | |||
VB T. V. A. | 260 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 109.00 | 3 239 718.00 | 196 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 641.00 | 17 641.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 975.00 | 2 267 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 180.00 | 210 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 164.00 | 180 164.00 | ||
VW T.V.A. | 311 685.00 | 311 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 134.00 | 36 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 998.00 | 3 026 998.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | |||