Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS |
| Siren | 440258150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2933 |
| Numéro de Gestion | 2004B00199 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Schirmeck |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 975.00 | 69 008.00 | 18 967.00 | 6 321.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | 53 234.00 | 496 765.00 | 498 213.00 |
AP Constructions | 2 015 801.00 | 1 770 284.00 | 245 517.00 | 304 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 034 961.00 | 20 805 269.00 | 3 229 692.00 | 3 369 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 725.00 | 369 725.00 | 646 629.00 | |
CU Autres participations | 15 060.00 | 15 060.00 | 15 060.00 | |
BF Prêts | 925 551.00 | 925 551.00 | 932 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 999 073.00 | 22 697 795.00 | 5 301 278.00 | 5 772 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 816.00 | 259 566.00 | 1 259 250.00 | 873 536.00 |
BN En cours de production de biens | 1 015 621.00 | 1 015 621.00 | 1 274 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 571.00 | 47 086.00 | 447 485.00 | 569 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 731.00 | 202 731.00 | 37 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 219.00 | 1 569 219.00 | 1 276 047.00 | |
BZ Autres créances | 6 041 651.00 | 6 041 651.00 | 12 362 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 747.00 | 53 747.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 896 356.00 | 306 652.00 | 10 589 704.00 | 16 394 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 895 429.00 | 23 004 447.00 | 15 890 982.00 | 22 167 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 523 594.00 | 266 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 373.00 | 5 008 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 988 662.00 | 9 819 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 086 418.00 | 1 165 419.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 484 583.00 | 2 559 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 571 001.00 | 3 724 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 609.00 | 80 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 350.00 | 5 290 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 528.00 | 3 241 848.00 | ||
EA Autres dettes | 833.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 331 319.00 | 8 623 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 982.00 | 22 167 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 710.00 | 8 623 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 147 426.00 | 18 254 192.00 | 34 401 618.00 | 39 022 312.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 147 426.00 | 18 254 192.00 | 34 401 618.00 | 39 024 430.00 |
FM Production stockée | -453 051.00 | 428 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 992 378.00 | 1 558 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 940 945.00 | 41 010 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 278.00 | 145 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 943 941.00 | 13 233 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -387 832.00 | -133 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 076 565.00 | 9 708 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 626.00 | 775 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 918 057.00 | 8 409 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 563 934.00 | 3 067 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 883 039.00 | 954 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 652.00 | 376 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 606.00 | 62 000.00 | ||
GE Autres charges | 238 644.00 | 296 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 915 507.00 | 36 896 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 025 438.00 | 4 113 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 929.00 | |||
GN Différences positives de change | 212.00 | 16 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 142.00 | 16 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 335.00 | 150 215.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 954.00 | 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 289.00 | 150 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 147.00 | -134 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 877 290.00 | 3 979 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 516.00 | 43 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 3 118 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 493.00 | 3 161 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 909.00 | 438 114.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 909.00 | 1 002 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 584.00 | 2 159 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 281.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 541 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 129 580.00 | 44 188 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 207.00 | 39 179 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 373.00 | 5 008 647.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 789.00 | 729 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 574 779.00 | 418 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 641 964.00 | 418 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 87 974.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | -2 039.00 | 26 970 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 790.00 | -2 039.00 | 27 058 461.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 863.00 | 8 143.00 | 69 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 755 931.00 | 874 893.00 | 2 039.00 | 22 628 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816 795.00 | 883 038.00 | 2 039.00 | 22 697 795.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 522 418.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 484 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 564 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 724 448.00 | 230 605.00 | 384 053.00 | 3 571 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 536.00 | 306 651.00 | 376 536.00 | 306 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 536.00 | 306 651.00 | 376 536.00 | 306 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 984.00 | 537 257.00 | 760 589.00 | 3 877 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 537 257.00 | 630 589.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 925 550.00 | 46 553.00 | 878 997.00 | |
UX Autres créances clients | 1 569 219.00 | 1 569 219.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788 981.00 | 788 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 437 667.00 | 3 739 737.00 | 697 930.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 002.00 | 815 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 746.00 | 53 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590 167.00 | 7 013 239.00 | 1 576 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 349.00 | 4 444 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 792 343.00 | 792 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 892.00 | 854 892.00 | ||
VW T.V.A. | 52 841.00 | 52 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 450.00 | 106 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 710.00 | 6 251 710.00 | ||