ASGARD
Dépôt
| Dénomination | ASGARD |
| Siren | 440803104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10300 |
| Numéro de Gestion | 2017B01809 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS ORANGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 054.00 | 92 263.00 | 133 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 6 291.00 | 3 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 2 616.00 | 712.00 | |
CU Autres participations | 2 022 990.00 | 590 000.00 | 1 432 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 262 019.00 | 691 171.00 | 1 570 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 646 526.00 | 1 646 526.00 | ||
CF Disponibilités | 77 744.00 | 77 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 741 149.00 | 1 741 149.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 168.00 | 691 171.00 | 3 311 997.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 487.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 272.00 | |||
DH Report à nouveau | -827 989.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 714.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 397 485.00 | |||
DP Provisions pour risques | 116 957.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 957.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 685.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 650.00 | |||
EA Autres dettes | 34 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 797 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 997.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 557 042.00 | 557 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 042.00 | 557 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 053.00 | |||
FQ Autres produits | 1 165.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 599 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 187 413.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 504.00 | |||
FY Salaires et traitements | 416 393.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 272.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 684.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 841 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 484.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 127.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 564 619.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152 739.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 411 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 169 395.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 610.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 610.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 294.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 786.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 176.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 490.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 775.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 714.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 590.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 686.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 019.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 262 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 9 355.00 | 25 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 329.00 | 2 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 9 684.00 | 28 171.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 116 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 567.00 | 61 492.00 | 122 102.00 | 116 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 46 000.00 | 73 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 590 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 462.00 | 186 000.00 | 8 462.00 | 663 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 029.00 | 247 492.00 | 130 564.00 | 779 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 000.00 | 8 462.00 | ||
UG ‐ Financières | 140 000.00 | 61 492.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 492.00 | 60 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 915 981.00 | 915 981.00 | ||
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 725 169.00 | 725 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 404.00 | 1 649 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 219.00 | 25 473.00 | 10 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | ||
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 568 685.00 | 1 568 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 822.00 | 34 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 555.00 | 1 786 809.00 | 10 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 082.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 219.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 897.00 | |||
ST Autres comptes | 109 214.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 413.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 504.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 144.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 770.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||