SOPRIBAT
Dépôt
| Dénomination | SOPRIBAT |
| Siren | 441916533 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11667 |
| Numéro de Gestion | 2006B00418 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 20 702.00 | 2 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 442.00 | 282 757.00 | 15 685.00 | 41 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 884.00 | 201 783.00 | 71 101.00 | 61 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 638.00 | 96 638.00 | 45 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 708 666.00 | 505 242.00 | 203 424.00 | 170 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 997.00 | 215 997.00 | 191 461.00 | |
BN En cours de production de biens | 426 406.00 | 426 406.00 | 241 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 955.00 | 35 557.00 | 1 804 398.00 | 1 617 374.00 |
BZ Autres créances | 521 674.00 | 521 674.00 | 651 422.00 | |
CF Disponibilités | 4 779.00 | 4 779.00 | 125 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | 9 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 021 852.00 | 35 557.00 | 2 986 295.00 | 2 837 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 518.00 | 540 799.00 | 3 189 719.00 | 3 007 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 181.00 | 62 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 745.00 | -48 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 427.00 | 1 090 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 229.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 229.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 984.00 | 297 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 272.00 | 12 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 827.00 | 974 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 940.00 | 580 672.00 | ||
EA Autres dettes | 32 042.00 | 42 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 058 063.00 | 1 906 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 719.00 | 3 007 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 736.00 | 1 682 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 652 745.00 | 4 652 745.00 | 4 569 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 745.00 | 4 652 745.00 | 4 569 017.00 | |
FM Production stockée | 184 501.00 | -27 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 970.00 | 6 751.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 861 221.00 | 4 548 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 991 308.00 | 1 104 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 536.00 | 5 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 177 166.00 | 2 017 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 794.00 | 54 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 021 852.00 | 833 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 782.00 | 431 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 975.00 | 59 703.00 | ||
GE Autres charges | 8 430.00 | 1 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 771.00 | 4 508 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 450.00 | 40 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 593.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 593.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 439.00 | 5 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 439.00 | 5 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 846.00 | -5 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 604.00 | 35 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 968.00 | 4 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 46 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 218.00 | 63 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 905.00 | 89 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 875.00 | 48 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 229.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 010.00 | 147 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | -84 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 032.00 | 4 612 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 287.00 | 4 661 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 745.00 | -48 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 657.00 | 76 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 340.00 | 38 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 038.00 | 56 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 080.00 | 95 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 571 326.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 96 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 441.00 | 708 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 561.00 | 2 141.00 | 20 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 272.00 | 48 835.00 | 2 566.00 | 484 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 833.00 | 50 975.00 | 2 566.00 | 505 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 229.00 | 10 000.00 | 4 229.00 |
06 aucun libellé | 80.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 557.00 | 35 557.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 557.00 | 35 557.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 557.00 | 4 229.00 | 10 000.00 | 39 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 229.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 638.00 | 96 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 920.00 | 55 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 784 035.00 | 1 784 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 285.00 | 48 285.00 | ||
VB T. V. A. | 229 649.00 | 229 649.00 | ||
VP Divers | 38 203.00 | 38 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 420.00 | 177 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 308.00 | 2 374 670.00 | 96 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 048.00 | 197 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 754.00 | 69 426.00 | 179 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 827.00 | 951 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 364.00 | 95 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 537.00 | 95 537.00 | ||
VW T.V.A. | 416 206.00 | 416 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 042.00 | 32 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 064.00 | 1 878 736.00 | 179 328.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 905.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 021.00 | |||