OPTIMISA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMISA |
| Siren | 442617783 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14107 |
| Numéro de Gestion | 2015B00146 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 61 652.00 | 20 816.00 | 29 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 717.00 | 61 652.00 | 25 066.00 | 34 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 484 753.00 | 28 290.00 | 456 463.00 | 264 039.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | 33 613.00 | 76 259.00 | |
CF Disponibilités | 905 657.00 | 905 657.00 | 1 019 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | 6 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 430 638.00 | 28 290.00 | 1 402 348.00 | 1 366 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 355.00 | 89 942.00 | 1 427 413.00 | 1 400 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 072 685.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 041 158.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 31 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 134.00 | 1 114 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 903.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 221.00 | 143 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 306.00 | 126 072.00 | ||
EA Autres dettes | 7 752.00 | 6 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 279.00 | 285 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 413.00 | 1 400 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 279.00 | 285 648.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 903.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 843.00 | 5 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 093.00 | 5 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 057.00 | 14 594.00 | 61 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 14 594.00 | 61 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 402.00 | 888.00 | 28 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | 888.00 | 28 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | 888.00 | 28 290.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 446.00 | 31 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 453 307.00 | 453 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | ||
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 270.00 | 528 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 221.00 | 122 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 149.00 | 55 149.00 | ||
VW T.V.A. | 97 777.00 | 97 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 279.00 | 303 279.00 | ||