SARL IMMOBILIERE THOREL
Dépôt
| Dénomination | SARL IMMOBILIERE THOREL |
| Siren | 442867107 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39379 |
| Numéro de Gestion | 2002B11355 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 555.00 | 6 445.00 | 6 901.00 |
CU Autres participations | 702 159.00 | 702 159.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 743.00 | 2 185 743.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 902 902.00 | 707 714.00 | 2 195 189.00 | 11 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 | |
BT Marchandises | 1 123 911.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | 2 922.00 | |
BZ Autres créances | 59 997.00 | 59 997.00 | ||
CF Disponibilités | 538 086.00 | 538 086.00 | 1 702 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 603 191.00 | 7 603 191.00 | 10 126 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 094.00 | 707 714.00 | 9 798 380.00 | 10 137 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -310 757.00 | -131 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 409.00 | -178 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 036.00 | -302 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635 698.00 | 10 152 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 19 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 358.00 | 268 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 737 343.00 | 10 440 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 380.00 | 10 137 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 653 028.00 | 1 653 028.00 | ||
FG Production vendue services | 120 821.00 | 120 821.00 | 40 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 849.00 | 1 773 849.00 | 40 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 098.00 | 5 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 948.00 | 45 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -136 118.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 123 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 172 212.00 | 113 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 8 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456.00 | 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098.00 | |||
GE Autres charges | 2 098.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 170 123.00 | 124 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 605 824.00 | -78 692.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 522 153.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 633 887.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 522.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 980.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 191.00 | 36 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 670 580.00 | 36 359.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 336.00 | 78 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 336.00 | 88 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 604 244.00 | -51 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 687 916.00 | -130 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 507.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 507.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 508.00 | 82 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 099.00 | 260 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 409.00 | -178 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 576.00 | 2 185 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 576.00 | 2 185 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | 2 887 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 417.00 | 2 902 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 456.00 | 5 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 456.00 | 5 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 702 159.00 | |||
06 aucun libellé | 9 980.00 | 9 980.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 2 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 217.00 | 12 078.00 | 702 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 724 217.00 | 12 078.00 | 702 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 098.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 185 743.00 | 2 185 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 48 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | 11 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 672.00 | 60 929.00 | 2 185 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 712.00 | 287 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 358.00 | 82 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 347 986.00 | 9 347 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737 343.00 | 9 737 343.00 | ||