AUMALE OPTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUMALE OPTIQUE |
| Siren | 443141205 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 421 |
| Numéro de Gestion | 2002B80077 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76390 AUMALE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 422.00 | 137.00 | |
AH Fonds commercial | 165 243.00 | 50 000.00 | 115 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 29 447.00 | 1 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 570.00 | 158 901.00 | 33 669.00 | |
CU Autres participations | 11.00 | 11.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 402 767.00 | 245 770.00 | 156 998.00 | |
BT Marchandises | 117 931.00 | 117 931.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 288.00 | 58 288.00 | ||
BZ Autres créances | 119 397.00 | 119 397.00 | ||
CF Disponibilités | 368 665.00 | 368 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 669 865.00 | 669 865.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 632.00 | 245 770.00 | 826 863.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 685 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | |||
DL TOTAL (I) | 698 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 998.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | |||
EA Autres dettes | 243.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 863.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 401.00 | 5 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 410.00 | 6 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 957.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 95.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | 6 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95.00 | 402 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 493.00 | 7 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 940.00 | 6 408.00 | 188 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 868.00 | 6 901.00 | 195 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 484.00 | 66 484.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 484.00 | 50 000.00 | 66 484.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 484.00 | 50 000.00 | 66 484.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 484.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 258.00 | 58 258.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | ||
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VP Divers | 5 758.00 | 5 758.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 897.00 | 58 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 148.00 | 181 268.00 | 5 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | ||
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 625.00 | 128 625.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 620.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 598.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 175.00 | |||
ST Autres comptes | 79 041.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 434.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 410.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 078.00 | |||