HOLTEIS
Dépôt
| Dénomination | HOLTEIS |
| Siren | 443399092 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/013141 |
| Numéro de Gestion | 2002B00527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 138 267.00 | 30 584.00 | 107 683.00 | 110 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 488.00 | 29 315.00 | 23 172.00 | 33 296.00 |
CU Autres participations | 5 545 982.00 | 185 333.00 | 5 360 649.00 | 5 407 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 049 803.00 | 308 000.00 | 3 741 803.00 | 2 628 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 154.00 | 26 154.00 | 26 154.00 | |
BF Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | 16 810.00 | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 884 503.00 | 553 232.00 | 9 331 271.00 | 8 239 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 244.00 | 2 104.00 | 299 140.00 | 377 533.00 |
BZ Autres créances | 295 765.00 | 200 000.00 | 95 765.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 364 234.00 | 364 234.00 | 183 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 966 063.00 | 202 104.00 | 763 959.00 | 586 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 567.00 | 755 336.00 | 10 095 230.00 | 8 825 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796 803.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 161 229.00 | ||
DG Autres réserves | 4 061 097.00 | 4 061 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 674 329.00 | 519 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 568.00 | 1 304 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 850 833.00 | 7 909 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 342 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 357.00 | 349 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 32 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 025.00 | 181 663.00 | ||
EA Autres dettes | 212 144.00 | 9 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 244 397.00 | 916 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 230.00 | 8 825 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 397.00 | 653 496.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | 14 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 854 910.00 | 854 910.00 | 881 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 910.00 | 854 910.00 | 881 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 204.00 | 7 204.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 862 128.00 | 888 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 111.00 | 144 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 621.00 | 19 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 937.00 | 452 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 212.00 | 177 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 395.00 | 13 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 897.00 | 2 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 172.00 | 810 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 044.00 | 78 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 718 523.00 | 1 331 716.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 104.00 | 36 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 72.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 770 345.00 | 1 367 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 468 000.00 | 38 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 441.00 | 26 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 483 441.00 | 64 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 286 903.00 | 1 303 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 112 859.00 | 1 381 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 709.00 | 77 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 473.00 | 2 257 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 905.00 | 953 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 568.00 | 1 304 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133 144.00 | 1 560 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 899.00 | 1 560 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 693 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 884 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 505.00 | 13 395.00 | 59 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 505.00 | 13 395.00 | 59 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 493 333.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | 1 052.00 | 2 104.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 205.00 | 668 000.00 | 13 768.00 | 695 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 205.00 | 668 000.00 | 13 768.00 | 695 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | 1 052.00 | ||
UG ‐ Financières | 468 000.00 | 12 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 049 803.00 | 4 049 803.00 | ||
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 140.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 067.00 | |||
VB T. V. A. | 21 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 442.00 | 4 706 632.00 | 16 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 003.00 | 55 003.00 | ||
VW T.V.A. | 60 249.00 | 60 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 817 357.00 | 817 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 144.00 | 112 144.00 | 100 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 397.00 | 1 144 397.00 | 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 591.00 | |||