SICA DE GOUAIX
Dépôt
| Dénomination | SICA DE GOUAIX |
| Siren | 443674676 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20930 |
| Numéro de Gestion | 2002B16488 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
AN Terrains | 352 249.00 | 172 218.00 | 180 031.00 | 157 249.00 |
AP Constructions | 7 052 408.00 | 4 906 912.00 | 2 145 495.00 | 2 076 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 557.00 | 1 542 256.00 | 1 162 301.00 | 1 098 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 331.00 | 108 293.00 | 53 039.00 | 84 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 724.00 | 249 724.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 528 668.00 | 6 734 548.00 | 3 794 120.00 | 3 420 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 908.00 | 67 947.00 | 202 961.00 | 294 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 482.00 | 236 482.00 | 26 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 790 670.00 | 790 670.00 | 302 351.00 | |
BZ Autres créances | 407 272.00 | 407 272.00 | 983 470.00 | |
CF Disponibilités | 14 551.00 | 14 551.00 | 10 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | 34 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 341.00 | 67 947.00 | 1 667 393.00 | 1 651 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 008.00 | 6 802 495.00 | 5 461 513.00 | 5 071 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | ||
DG Autres réserves | 130 443.00 | 113 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 096.00 | 16 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 130.00 | 18 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 36 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 076 757.00 | 1 066 792.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 866.00 | 1 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866.00 | 1 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 620.00 | 1 469 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 870.00 | 1 807 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 641.00 | 143 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 364.00 | 125 180.00 | ||
EA Autres dettes | 1 623 007.00 | 423 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 389.00 | 34 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 383 890.00 | 4 003 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 513.00 | 5 071 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 168.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 112 333.00 | 10 112 333.00 | 9 103 840.00 | |
FG Production vendue services | 1 678 860.00 | 1 678 860.00 | 1 829 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791 193.00 | 11 791 193.00 | 10 931 092.00 | |
FM Production stockée | 210 101.00 | -46 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 028.00 | 107 526.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 017 323.00 | 10 992 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 243 864.00 | 8 346 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 291.00 | 311 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 237 523.00 | 1 110 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 125.00 | 138 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 723.00 | 317 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 378.00 | 138 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 622 956.00 | 580 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 382.00 | 33 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 850 284.00 | 10 977 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 039.00 | 15 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 945.00 | 34 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 945.00 | 34 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 760.00 | -33 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 279.00 | -18 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 420.00 | 11 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 379.00 | 17 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 799.00 | 29 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 463.00 | 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | 9 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 867.00 | 9 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 068.00 | 19 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | -16 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 063 307.00 | 11 022 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021 211.00 | 11 005 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 096.00 | 16 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789 159.00 | 1 054 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 528 668.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 41.00 | 393.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 41.00 | 393.00 | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41.00 | 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 790 670.00 | 790 670.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
VB T. V. A. | 319 587.00 | 319 587.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 021.00 | 35 419.00 | 39 602.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 400.00 | 1 173 798.00 | 39 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 870.00 | 801 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 297.00 | 75 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 871.00 | 60 871.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | ||
VW T.V.A. | 85 932.00 | 85 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 653.00 | 57 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 364.00 | 140 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 174 205.00 | 1 174 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 802.00 | 448 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 389.00 | 41 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 270.00 | 2 911 270.00 | ||