TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 443742168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2896 |
| Numéro de Gestion | 2002B00351 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60190 AVRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 137 453.00 | 124 822.00 | 12 631.00 | 13 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 736.00 | 559 647.00 | 68 090.00 | 32 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 206.00 | 188 802.00 | 18 404.00 | 23 321.00 |
AX Avances et acomptes | 18 710.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 973 385.00 | 873 270.00 | 100 115.00 | 88 837.00 |
BT Marchandises | 57 089.00 | 57 089.00 | 37 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 703.00 | 2 988 703.00 | 1 916 351.00 | |
BZ Autres créances | 236 550.00 | 236 550.00 | 391 222.00 | |
CF Disponibilités | 144 027.00 | 144 027.00 | 311 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 442 128.00 | 3 442 128.00 | 2 656 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 513.00 | 873 270.00 | 3 542 243.00 | 2 745 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 710.00 | 295 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 210.00 | 3 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 911.00 | 589 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 103 636.00 | 1 015 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 479.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 479.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 725.00 | 922 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 711.00 | 634 706.00 | ||
EA Autres dettes | 331 692.00 | 153 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 358 128.00 | 1 710 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 243.00 | 2 745 731.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 895 335.00 | 895 336.00 | 741 511.00 | |
FD Production vendue biens | 400.00 | 401.00 | ||
FG Production vendue services | 10 155 062.00 | 3 518.00 | 10 158 579.00 | 9 666 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 397.00 | 3 918.00 | 11 054 316.00 | 10 408 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | 817.00 | 7 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 978.00 | 60 567.00 | ||
FQ Autres produits | 14 692.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 119 803.00 | 10 476 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 553.00 | 726 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 706.00 | -26 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 919.00 | 899 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 598 054.00 | 6 494 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 154.00 | 144 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 687.00 | 989 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 433.00 | 423 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 060.00 | 39 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 227.00 | |||
GE Autres charges | 1 804.00 | 1 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 300 185.00 | 9 693 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 819 618.00 | 782 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 753.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 753.00 | -32.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 371.00 | 782 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 470.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 470.00 | 5 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 470.00 | 5 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 930.00 | 198 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 026.00 | 10 481 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 115.00 | 9 892 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 911.00 | 589 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 2 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 000.00 | 68 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 000.00 | 70 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 000.00 | 836 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 000.00 | 973 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 183 000.00 | -1 183 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -844 000.00 | -844 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -570 000.00 | -570 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -2 597 000.00 | -2 597 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||