NEODIS
Dépôt
| Dénomination | NEODIS |
| Siren | 444103675 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6371 |
| Numéro de Gestion | 2002B00603 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 COURNON D AUVERGNE |
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 16 144.00 | 6 445.00 | 1 664.00 |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 111 303.00 | 16 144.00 | 24 095 158.00 | 24 090 377.00 |
BT Marchandises | 754 740.00 | 38 139.00 | 716 600.00 | 772 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 169.00 | 34 543.00 | 543 626.00 | 626 361.00 |
BZ Autres créances | 1 829 060.00 | 1 047 197.00 | 781 863.00 | 615 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 768 973.00 | 220 636.00 | 3 548 337.00 | 4 334 476.00 |
CF Disponibilités | 6 680 506.00 | 6 680 506.00 | 5 632 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 515.00 | 26 515.00 | 17 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 637 965.00 | 1 340 517.00 | 12 297 448.00 | 11 998 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 749 268.00 | 1 356 661.00 | 36 392 607.00 | 36 088 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | 36 137.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | 4 996 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
DG Autres réserves | 12 160 989.00 | 22 309 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 076.00 | 1 976 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 162 168.00 | 29 332 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 011.00 | 3 850 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248 980.00 | 474 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 900.00 | 1 091 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 978.00 | 76 467.00 | ||
EA Autres dettes | 4 568.00 | 13 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 980 438.00 | 5 505 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 392 607.00 | 36 088 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 491 004.00 | 2 831 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 841 674.00 | 6 841 674.00 | 8 480 503.00 | |
FD Production vendue biens | 1 348 866.00 | |||
FG Production vendue services | 1 259 876.00 | 1 259 876.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 551.00 | 8 101 551.00 | 9 829 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 493.00 | |||
FQ Autres produits | 964.00 | 95 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 009.00 | 9 924 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 481 332.00 | 8 023 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 527.00 | 79 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 070.00 | 5 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 219.00 | 1 689 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 18 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 164.00 | |||
GE Autres charges | 481 850.00 | 55 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 584 496.00 | 9 873 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 513.00 | 51 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 045 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 986.00 | |||
GN Différences positives de change | 129.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 271 019.00 | 2 104 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 679.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 908.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 260 225.00 | 71 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 010 794.00 | 2 032 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 013 307.00 | 2 084 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 231.00 | 112 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 028.00 | 12 033 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 952.00 | 10 056 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 076.00 | 1 976 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 6 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104 863.00 | 6 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 111 303.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 1 658.00 | 16 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 486.00 | 1 658.00 | 16 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 578 170.00 | |||
VP Divers | 1 829 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 745.00 | 2 433 745.00 | 1 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 011.00 | 1 186 577.00 | 1 489 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 999 127.00 | 11 999 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 901.00 | 1 028 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 421.00 | 254 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 980 439.00 | 14 491 005.00 | 1 489 434.00 | |