FEXSO
Dépôt
| Dénomination | FEXSO |
| Siren | 444681498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8277 |
| Numéro de Gestion | 2010B03250 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 894.00 | 265 292.00 | 226 602.00 | 259 764.00 |
AN Terrains | 343 750.00 | 343 750.00 | 343 750.00 | |
AP Constructions | 343 750.00 | 111 146.00 | 232 604.00 | 246 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 251.00 | 31 870.00 | 49 381.00 | 23 230.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 819 815.00 | 93 156.00 | 4 726 659.00 | 10 860 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 683 460.00 | 501 464.00 | 8 181 996.00 | 14 337 557.00 |
BZ Autres créances | 16 921 962.00 | 16 921 962.00 | 4 151 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 625 640.00 | 10 022.00 | 7 615 618.00 | 6 708 284.00 |
CF Disponibilités | 7 809 806.00 | 7 809 806.00 | 13 965 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | 1 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 358 404.00 | 10 022.00 | 32 348 382.00 | 24 825 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 041 864.00 | 511 486.00 | 40 530 378.00 | 39 163 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 182.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 753 930.00 | 30 753 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 041 800.00 | -9 315 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737 194.00 | 273 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 599 082.00 | 22 861 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 496.00 | 142 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 496.00 | 142 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018 631.00 | 14 018 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 420.00 | 2 111 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 16 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 12 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 791 800.00 | 16 158 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 378.00 | 39 163 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 800.00 | 2 158 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 710.00 | 44 710.00 | 45 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 710.00 | 44 710.00 | 45 390.00 | |
FQ Autres produits | 47.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 757.00 | 45 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 378.00 | 107 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 901.00 | 11 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 562.00 | 81 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 234.00 | 28 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 658.00 | 54 606.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 271 753.00 | 283 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 996.00 | -238 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 648.00 | 2 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 281.00 | 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 218.00 | 34 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 582.00 | 59 923.00 | ||
GN Différences positives de change | 248 199.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 277 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 382 929.00 | 374 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 655.00 | 37 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 006.00 | 210 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 494.00 | 1 164 229.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 995.00 | 96 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 150.00 | 1 508 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 779.00 | -1 133 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 217.00 | -1 371 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 277 314.00 | 3 651 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 326.00 | 1 386 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280 640.00 | 5 044 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 399 638.00 | 3 398 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400 230.00 | 3 398 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880 410.00 | 1 645 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 708 327.00 | 5 464 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 133.00 | 5 190 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737 194.00 | 273 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 988.00 | 41 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545 410.00 | 4 276 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 791 292.00 | 4 317 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 768 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 398 601.00 | 7 422 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 425 076.00 | 8 683 460.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 130.00 | 33 161.00 | 265 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 081.00 | 26 497.00 | 23 563.00 | 143 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 212.00 | 59 658.00 | 23 563.00 | 408 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 139 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 822.00 | 3 326.00 | 139 496.00 | |
06 aucun libellé | 81 523.00 | 11 633.00 | 93 156.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 582.00 | 10 022.00 | 37 582.00 | 10 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 105.00 | 21 655.00 | 37 582.00 | 103 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 927.00 | 21 655.00 | 40 908.00 | 242 674.00 |
UG ‐ Financières | 21 655.00 | 37 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 823 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 925 957.00 | 16 922 957.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 631.00 | 18 631.00 | 14 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 420.00 | 747 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 791 800.00 | 791 800.00 | 14 000 000.00 | |