DIDATEC
Dépôt
| Dénomination | DIDATEC |
| Siren | 444784953 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/012131 |
| Numéro de Gestion | 2008B01087 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42490 FRAISSES |
2021
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | 100 035.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 61 115.00 | 536.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 191 121.00 | 17 975.00 | 30 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | 26 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 880 879.00 | 818 288.00 | 62 590.00 | 170 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 952.00 | 229 952.00 | 196 536.00 | |
BN En cours de production de biens | 627 187.00 | 627 187.00 | 545 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 961.00 | 752 961.00 | 504 426.00 | |
BZ Autres créances | 381 685.00 | 381 685.00 | 380 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
CF Disponibilités | 209 293.00 | 209 293.00 | 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | 16 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 218 603.00 | 2 218 603.00 | 1 643 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 482.00 | 818 288.00 | 2 281 193.00 | 1 814 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DG Autres réserves | 93 549.00 | |||
DH Report à nouveau | -752 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 324.00 | -846 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | -290 663.00 | -372 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 550.00 | 109 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 020.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 550.00 | 121 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 426.00 | 900 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 167.00 | 697 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 671.00 | 230 723.00 | ||
EA Autres dettes | 281 538.00 | 70 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 723.00 | 160 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 532 306.00 | 2 066 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 193.00 | 1 814 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 956.00 | 1 768 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 388.00 | 476 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 88 114.00 | 60 087.00 | 148 201.00 | 45 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 078.00 | 922 373.00 | 4 053 451.00 | 3 328 011.00 |
FG Production vendue services | 151 796.00 | 30 985.00 | 182 781.00 | 205 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 988.00 | 1 013 445.00 | 4 384 433.00 | 3 578 992.00 |
FM Production stockée | 81 672.00 | -153 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 500.00 | 43 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 752.00 | 48 135.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 601 368.00 | 3 516 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 535.00 | 1 367 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 416.00 | 3 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 342 331.00 | 1 512 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 281.00 | 100 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 072.00 | 835 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 302.00 | 324 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 744.00 | 116 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 657.00 | |||
GE Autres charges | 1 901.00 | 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 470 751.00 | 4 314 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 618.00 | -797 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 554.00 | 4 391.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 554.00 | 4 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 774.00 | 42 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 774.00 | 42 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 220.00 | -37 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 398.00 | -835 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 081.00 | 3 023.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 101.00 | 3 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | 7 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 618.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 175.00 | 19 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 074.00 | -16 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 023.00 | 3 524 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 700.00 | 4 370 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 324.00 | -846 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 163.00 | 32 947.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 898.00 | 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | 5 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 428.00 | 5 450.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 878.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 742.00 | 100 035.00 | 549 777.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 527.00 | 13 709.00 | 252 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 544.00 | 113 744.00 | 818 288.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 159.00 | 81 609.00 | 39 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121 159.00 | 81 609.00 | 39 550.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 589.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 020.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | 32 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 752 961.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | |||
VB T. V. A. | 91 293.00 | |||
VP Divers | 9 435.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 266.00 | 1 184 266.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 463.00 | 229 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 963.00 | 131 613.00 | 166 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 167.00 | 1 307 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 221.00 | 112 221.00 | ||
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 538.00 | 281 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 723.00 | 85 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 306.00 | 2 365 956.00 | 166 350.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 152.00 | |||