OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL IMMOBILIER |
| Siren | 445275779 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002451 |
| Numéro de Gestion | 2003B00062 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 18 473.00 | 6 774.00 | |
CU Autres participations | 7 993.00 | 7 993.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 640.00 | 38 473.00 | 15 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 867.00 | 119 867.00 | ||
BZ Autres créances | 278 772.00 | 278 772.00 | ||
CF Disponibilités | 18 665.00 | 18 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 438 487.00 | 438 487.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 127.00 | 38 473.00 | 453 654.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 064.00 | |||
DG Autres réserves | 114 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947.00 | |||
DL TOTAL (I) | 165 912.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 427.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | |||
EA Autres dettes | 53 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 654.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 742.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 872 985.00 | 872 985.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 985.00 | 872 985.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 044.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 887 032.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 498 529.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | |||
FY Salaires et traitements | 299 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 559.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 356.00 | |||
GE Autres charges | -23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 865 546.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 486.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 382.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 512.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 512.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 998.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 544.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 597.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 044.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 983.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 25 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 343.00 | 53 640.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 17 523.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 3 356.00 | 3 820.00 | 18 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 460.00 | 3 356.00 | 21 343.00 | 18 473.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | ||
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 427.00 | 105 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 918.00 | 53 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 287 742.00 | ||